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BILAN RISK & CO 2018 Siren 492648142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	109378	108576	802	
Fonds commercial	7646576	2590000	5056576	6589976
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	210360	173274	37086	86530
Installations techniques, matériel et outillage industriels	180724	30517	150207	
Autres immobilisations corporelles	351476	323815	27661	35154
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6307094	4508853	1798241	4464611
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	364771	189782	174989	190159
TOTAL (I)	15170379	7924818	7245560	11366429
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	67078		67078	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	30964		30964	
Clients et comptes rattachés	5559018	1177871	4381147	4993749
Autres créances	3792559	105750	3686809	4001155
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19210	778	18432	
Disponibilités	736080		736080	252681
Charges constatées d’avance	95599		95599	18969
TOTAL (II)	10300507	1284399	9016108	9266554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25470886	9209218	16261668	20632983
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000452		1000452	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2866783		2866783	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100046		100046	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	23740		23740	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-132554		18276	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	164296		-150830	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	26232			
TOTAL (I)	4048995		3858468	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	164500		982482	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	164500		982482	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	684		98893	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4959352		10629448	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4655607		2939984	
Dettes fiscales et sociales	1568013		1336019	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	275			
Autres dettes	775992		787690	
Produits constatés d’avance (2)	88250			
TOTAL (IV)	12048173		15792033	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16261668		20632983	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9301389		15792033	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6684182		1071772
Total Immobilisations corporelles		422224		320837
Total Immobilisations financières		4844551		3420899
Total Général		11950957		4813508
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7755954
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			501	742560
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1593586	6671865
Total Général			1594086	15170379
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	94206	14370		108576
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	300540	227568	501	527607
AMORTISSEMENTS Total Général	394746	241938	501	636183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				26232
Total Provisions réglementées		39765	13533	26232
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				164500
Total Provisions pour risques et charges	982482	30000	847982	164500
sur immobilisations – incorporelles		2590000		2590000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4508853
sur immobilisations –autres immobilisations financières	189782			189782
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	789166	784083	395378	1177871
Autres provisions pour dépréciation	79590	26938		106528
Total Provisions pour dépréciation	1058539	7909874	395378	8573035
TOTAL GENERAL	2041021	7979639	1256893	8763767
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		773383	995378	
                                             - Financières		3298591		
                                            - Exceptionnelles		2629201	249130	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	364771	364771		
Clients douteux ou litigieux	1199073	1199073		
Autres créances clients	4359945	4359945		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6235	6235		
T. V. A.	354458	354458		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	48142	48142		
Groupe et associés	3354576	3354576		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29148	29148		
Charges constatées d’avance	95599	95599		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9811946	9811946		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	684	684		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2746784		2746784	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4655607	4655607		
Personnel et comptes rattachés	572832	572832		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	418159	418159		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	387964	387964		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	189004	189004		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	275	275		
Groupe et associés	2212623	2212623		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	775992	775992		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	88250	88250		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12048173	9301389	2746784	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	121441			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel