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BILAN RISK & CO 2017 Siren 492648142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	94206	94206		12610
Fonds commercial	6589976		6589976	6862015
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	206412	119883	86530	132722
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	215811	180657	35154	49090
Immobilisations en cours				13800
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4464611		4464611	4464611
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	379940	189782	190159	170073
TOTAL (I)	11950957	584527	11366429	11704922
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				58572
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5782915	789166	4993749	6323393
Autres créances	4080745	79590	4001155	4489463
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	252681		252681	27575
Charges constatées d’avance	18969		18969	140476
TOTAL (II)	10135310	868757	9266554	11039479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22086267	1453284	20632983	22744401
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000452		1000452	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2866783		2866783	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100046		95869	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	23740		23740	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	18276		87503	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-150830		184950	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			272039	
TOTAL (I)	3858468		4531337	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	982482		257482	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	982482		257482	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	98893		1056879	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10629448		12306085	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2939984		2525065	
Dettes fiscales et sociales	1336019		1508857	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	787690		483695	
Produits constatés d’avance (2)			75000	
TOTAL (IV)	15792033		17955582	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20632983		22744401	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	10629448			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6956221		
Total Immobilisations corporelles		445971		12053
Total Immobilisations financières		4634683		212413
Total Général		12036875		224466
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			272039	6684182
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35800	422224
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2545	4844551
Total Général			310385	11950957
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	81596	12610		94206
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	250358	72181	22000	300540
AMORTISSEMENTS Total Général	331954	84792	22000	394746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	272039		272039	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				982482
Total Provisions pour risques et charges	257482	760000	35000	982482
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		189782		189782
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	576706	332953	120493	789166
Autres provisions pour dépréciation		79590		79590
Total Provisions pour dépréciation	576706	602325	120492	1058539
TOTAL GENERAL	1106227	1362325	427531	2041021
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		932954	120493	
                                             - Financières		269372		
                                            - Exceptionnelles		160000	35000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	379940	379940		
Clients douteux ou litigieux	884857	884857		
Autres créances clients	4898058	4898058		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19500	19500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	175089	175089		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3126994	3126994		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	759163	759163		
Charges constatées d’avance	18969	18969		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10262570	10262570		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	98893	98893		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2939984	2939984		
Personnel et comptes rattachés	456675	456675		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	314452	314452		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	475569	475569		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	89268	89268		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10629503	10629503		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	787690	787690		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15792033	15792033		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel