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BILAN RISK & CO 2016 Siren 492648142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	94206	81596	12610	25375
Fonds commercial	6862015		6862015	11199151
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	201052	68330	132722	160962
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	231119	182029	49090	60890
Immobilisations en cours	13800		13800	9600
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4464611		4464611	127475
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	170073		170073	181913
TOTAL (I)	12036875	331954	11704922	11765366
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	58572		58572	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6900099	576706	6323393	8655635
Autres créances	4489463		4489463	1550915
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				63384
Disponibilités	27575		27575	185644
Charges constatées d’avance	140476		140476	54298
TOTAL (II)	11616185	576706	11039479	10509876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23653061	908660	22744401	22275242
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000452		1000452	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2866783		2866783	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	95869		80738	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	23740		23740	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	87503			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	184950		302635	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	272039		272039	
TOTAL (I)	4531337		4546387	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	257482		224482	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	257482		224482	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1056879		871816	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12306085		10819846	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2525065		3240926	
Dettes fiscales et sociales	1508857		1967091	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	483695		604694	
Produits constatés d’avance (2)	75000			
TOTAL (IV)	17955582		17504373	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22744401		22275242	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17955582		17004373	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11293357		
Total Immobilisations corporelles		411749		34222
Total Immobilisations financières		309388		4341480
Total Général		12014494		4375702
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4337136		6956221
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				445971
Prêts et immobilisations financières			16184	
Total Immobilisations financières			16184	4634683
Total Général		4337136	16184	12036875
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68831	12765		81596
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	180298	70061		250358
AMORTISSEMENTS Total Général	249128	82825		331954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				272039
Total Provisions réglementées	272039			272039
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				257482
Total Provisions pour risques et charges	224482	93000	60000	257482
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	496178	115308	34780	576706
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	496178	115308	34780	576706
TOTAL GENERAL	992699	208308	94780	1106227
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		115308	34780	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		93000	60000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	170073		170073	
Clients douteux ou litigieux	539695	539695		
Autres créances clients	6360404	6360404		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15000	15000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	77229	77229		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3521022	3521022		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	876212	876212		
Charges constatées d’avance	140476	140476		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11700111	11530038	170073	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	356879	356879		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	700000	700000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2525065	2525065		
Personnel et comptes rattachés	500363	500363		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	572789	572789		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	325618	325618		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	110032	110032		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12306140	12306140		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	483695	483695		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	75000	75000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17955582	17955582		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel