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BILAN RESIDENCE LA DENTELLIERE 2021 Siren 492628953				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3446	232	3214	
Concessions, brevets et droits similaires	23924	23907	17	207
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14117	14117		505
Installations techniques, matériel et outillage industriels	242272	198484	43787	24479
Autres immobilisations corporelles	218322	83582	134740	85730
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	14327		14327	18695
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	516407	320322	196085	129615
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7049		7049	14346
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1871		1871	23862
Clients et comptes rattachés	140944	53653	87290	97777
Autres créances	1893232		1893232	1683005
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63920		63920	231987
Charges constatées d’avance	21912		21912	25130
TOTAL (II)	2128928	53653	2075275	2076107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2645335	373975	2271360	2205722
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	179569		179569	
Report à nouveau	438547		438547	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	468372		551040	
Subventions d’investissement	34602		5896	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1161789		1215751	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9434		34260	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9434		34260	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	637		606	
Emprunts et dettes financières divers (4)	168869		42547	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25429		25731	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	376898		319238	
Dettes fiscales et sociales	273614		321832	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9673			
Autres dettes	242270		240707	
Produits constatés d’avance (2)	2747		5049	
TOTAL (IV)	1100137		955710	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2271360		2205722	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	907438		837891	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	637		606	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	527		527	675
Production vendue biens				
Production vendue services	3667574		3667574	3726694
Chiffres d’affaires nets	3668101		3668101	3727369
				
Production stockée				
Production immobilisée			10703	
Subventions d’exploitation			29040	32927
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			392362	229116
Autres produits			17	17
Total des produits d’exploitation (I)			4100223	3989430
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			307833	342015
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7297	-8061
Autres achats et charges externes			988206	848135
Impôts, taxes et versements assimilés			140458	129106
Salaires et traitements			1447677	1453640
Charges sociales			495358	403271
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36129	28240
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44317	12194
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9434	34260
Autres charges			118	17
Total des charges d’exploitation (II) 			3476827	3242817
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			623396	746613
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13696	24180
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13696	24180
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3396	5066
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3396	5066
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10300	19114
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			633696	765727
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3280		2876	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1965		669	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5245		3545	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1701		3809	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1701		3809	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3544		-264	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	168869		214423	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4119165		4017154	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3650793		3466114	
BENEFICE OU PERTE	468372		551040	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	352571		208396	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3446
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23702		222
Total Immobilisations corporelles		371555		103299
Total Immobilisations financières		18695		
Total Général		413952		106967
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3446
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23924
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			144	474710
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4368	14327
Total Général			4511	516407
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		232		232
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23495	412		23907
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	260842	35485	144	296183
AMORTISSEMENTS Total Général	284337	36129	144	320322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				9434
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	34260	9434	34260	9434
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14868	44317	5531	53653
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14868	44317	5531	53653
TOTAL GENERAL	49128	53751	39791	63087
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		53751	39791	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14327		14327	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	90983	60880	30103	
Autres créances clients	49961	49961		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2038	2038		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9391	9391		
Impôts sur les bénéfices	852	852		
T. V. A.	36753	36753		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1813061	1813061		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31137	31137		
Charges constatées d’avance	21912	21912		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2070415	2025985	44430	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	637	637		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	376898	376898		
Personnel et comptes rattachés	120703	120703		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140354	140354		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87	87		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12469	12469		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9673	9673		
Groupe et associés	168869	168869		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	242270	75000	167270	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2747	2747		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1074708	907438	167270	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel