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BILAN RESIDENCE LA DENTELLIERE 2020 Siren 492628953				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23702	23495	207	1996
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14117	13612	505	1846
Installations techniques, matériel et outillage industriels	211482	187003	24479	20187
Autres immobilisations corporelles	145956	60226	85730	69943
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	18695		18695	18695
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	413952	284337	129615	112666
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14346		14346	6285
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23862		23862	2275
Clients et comptes rattachés	112644	14868	97777	43533
Autres créances	1683005		1683005	2190950
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	231987		231987	168715
Charges constatées d’avance	25130		25130	25118
TOTAL (II)	2090974	14868	2076107	2436878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2504926	299204	2205722	2549544
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	179569		1379569	
Report à nouveau	438547			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	551040		438547	
Subventions d’investissement	5896			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1215751		1858816	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34260			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34260			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	606		743	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42547			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25731		24740	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	319238		172868	
Dettes fiscales et sociales	321832		274516	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	240707		211497	
Produits constatés d’avance (2)	5049		6365	
TOTAL (IV)	955710		690728	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2205722		2549544	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	837891		487292	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	606		743	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	675		675	1162
Production vendue biens				
Production vendue services	3726694		3726694	3643495
Chiffres d’affaires nets	3727369		3727369	3644657
				
Production stockée				
Production immobilisée				17298
Subventions d’exploitation			32927	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			229116	70126
Autres produits			17	6
Total des produits d’exploitation (I)			3989430	3732087
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				19
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			342015	307411
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8061	-2222
Autres achats et charges externes			848135	951358
Impôts, taxes et versements assimilés			129106	120752
Salaires et traitements			1453640	1325824
Charges sociales			403271	392944
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28240	16623
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12194	23394
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34260	
Autres charges			17	1763
Total des charges d’exploitation (II) 			3242817	3137867
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			746613	594220
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24180	20471
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24180	20471
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5066	1879
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5066	1879
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19114	18591
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			765727	612812
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2876			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	669		50	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3545		50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3809		-993	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			18	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3809		-975	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-264		1025	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	214423		175290	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4017154		3752608	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3466114		3314061	
BENEFICE OU PERTE	551040		438547	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	208396		61057	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23258		444
Total Immobilisations corporelles		326811		44744
Total Immobilisations financières		18695		
Total Général		368764		45188
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23702
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				371555
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18695
Total Général				413952
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21262	2233		23495
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	234835	26006		260842
AMORTISSEMENTS Total Général	256097	28240		284337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				34260
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		34260		34260
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23394	12194	20720	14868
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23394	12194	20720	14868
TOTAL GENERAL	23394	46454	20720	49128
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46454	20720	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	18695		18695	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	31845	31845		
Autres créances clients	80800	80800		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1601	1601		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9391	9391		
Impôts sur les bénéfices	20490	20490		
T. V. A.	18726	18726		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1528301	1528301		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	104496	104496		
Charges constatées d’avance	25130	25130		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1839474	1820779	18695	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	606	606		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	319238	319238		
Personnel et comptes rattachés	156023	156023		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152985	152985		
Impôts sur les bénéfices	3065	3065		
T.V.A.	378	378		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9381	9381		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42547	42547		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	240707	148619	92088	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5049	5049		
TOTAL – ETAT DES DETTES	929979	837891	92088	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel