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BILAN RESIDENCE LA DENTELLIERE 2019 Siren 492628953				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23258	21262	1996	179
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14117	12271	1846	3187
Installations techniques, matériel et outillage industriels	197418	177231	20187	19184
Autres immobilisations corporelles	115275	45333	69943	22634
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	18695		18695	13394
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	368764	256097	112666	58579
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6285		6285	4064
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2275		2275	503
Clients et comptes rattachés	66927	23394	43533	80096
Autres créances	2190950		2190950	1783983
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	168715		168715	216272
Charges constatées d’avance	25118		25118	39878
TOTAL (II)	2460271	23394	2436878	2124797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2829035	279491	2549544	2183376
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1379569		873601	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	438547		505968	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1858816		1420269	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	743		879	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24740		1714	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	172868		193958	
Dettes fiscales et sociales	274516		356231	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	211497		210324	
Produits constatés d’avance (2)	6365			
TOTAL (IV)	690728		763107	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2549544		2183376	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	487292		761393	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	743		879	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1162		1162	1550
Production vendue biens				
Production vendue services	3643495		3643495	3659489
Chiffres d’affaires nets	3644657		3644657	3661039
				
Production stockée				
Production immobilisée			17298	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70126	67317
Autres produits			6	8
Total des produits d’exploitation (I)			3732087	3728364
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19	422
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			307411	233119
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2222	-2193
Autres achats et charges externes			951358	934366
Impôts, taxes et versements assimilés			120752	131757
Salaires et traitements			1325824	1332924
Charges sociales			392944	394501
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16623	18199
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23394	9069
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1763	6
Total des charges d’exploitation (II) 			3137867	3052169
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			594220	676194
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20471	20396
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20471	20396
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1879	9137
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1879	9137
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18591	11259
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			612812	687453
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5280	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50		5280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-993		9384	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18		630	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-975		10014	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1025		-4734	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	175290		176751	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3752608		3754039	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3314061		3248071	
BENEFICE OU PERTE	438547		505968	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	61057		67317	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20654		2604
Total Immobilisations corporelles		264533		62825
Total Immobilisations financières		13394		5300
Total Général		298582		70729
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23258
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			547	326811
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18695
Total Général			547	368764
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20475	787		21262
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	219528	15836	529	234835
AMORTISSEMENTS Total Général	240003	16623	529	256097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9069	23394	9069	23394
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9069	23394	9069	23394
TOTAL GENERAL	9069	23394	9069	23394
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23394	9069	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	18695		18695	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	24680	24680		
Autres créances clients	42247	42247		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1172	1172		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9391	9391		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16662	16662		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2135349	2135349		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28378	28378		
Charges constatées d’avance	25118	25118		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2301690	2282996	18695	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	743	743		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	172868	172868		
Personnel et comptes rattachés	141917	141917		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124127	124127		
Impôts sur les bénéfices	1111	1111		
T.V.A.	3165	3165		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4196	4196		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	211497	32801	178696	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6365	6365		
TOTAL – ETAT DES DETTES	665988	487292	178696	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel