ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN RESIDENCE LA DENTELLIERE 2018 Siren 492628953				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20654	20475	179	1029
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14117	10930	3187	4528
Installations techniques, matériel et outillage industriels	188167	168983	19184	20445
Autres immobilisations corporelles	62250	39616	22634	20620
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	13394		13394	8393
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	298582	240003	58579	55016
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4064		4064	1871
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	503		503	1572
Clients et comptes rattachés	89165	9069	80096	38136
Autres créances	1783983		1783983	1312201
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	216272		216272	200559
Charges constatées d’avance	39878		39878	20374
TOTAL (II)	2133866	9069	2124797	1574713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2432448	249072	2183376	1629729
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	873601		471763	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	505968		401838	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1420269		914301	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	879		3924	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1714		10989	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	193958		188679	
Dettes fiscales et sociales	356231		311349	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	210324		200488	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	763107		715428	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2183376		1629729	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	761393		704439	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	879		1260	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1550		1550	1538
Production vendue biens				
Production vendue services	3659489		3659489	3628694
Chiffres d’affaires nets	3661039		3661039	3630232
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67317	86497
Autres produits			8	6
Total des produits d’exploitation (I)			3728364	3716735
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			422	352
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			233119	144824
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2193	-377
Autres achats et charges externes			934366	1124182
Impôts, taxes et versements assimilés			131757	99907
Salaires et traitements			1332924	1357841
Charges sociales			394501	415581
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18199	21433
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9069	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	1370
Total des charges d’exploitation (II) 			3052169	3165115
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			676194	551620
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20396	10088
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20396	10088
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9137	2881
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9137	2881
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11259	7206
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			687453	558826
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5280		1578	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5280		1578	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9384			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	630			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10014			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4734		1578	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	176751		158567	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3754039		3728401	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3248071		3326563	
BENEFICE OU PERTE	505968		401838	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	67317		83636	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20654		
Total Immobilisations corporelles		249097		17391
Total Immobilisations financières		8393		5001
Total Général		278144		22392
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20654
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1955	264533
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13394
Total Général			1955	298582
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19625	850		20475
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	203504	17349	1325	219528
AMORTISSEMENTS Total Général	223129	18199	1325	240003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		9069		9069
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		9069		9069
TOTAL GENERAL		9069		9069
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9069		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13394		13394	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	26383	26383		
Autres créances clients	62782	62782		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	451	451		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12553	12553		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	236	236		
Groupe et associés	1743635	1743635		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27108	27108		
Charges constatées d’avance	39878	39878		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1926421	1913027	13394	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	879	879		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	193958	193958		
Personnel et comptes rattachés	140356	140356		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155202	155202		
Impôts sur les bénéfices	43647	43647		
T.V.A.	5269	5269		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11757	11757		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	210324	210324		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	761393	761393		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5319			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2659			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel