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BILAN RESIDENCE LA DENTELLIERE 2016 Siren 492628953
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 20654 18775 1879
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 14117 8247 5870 7269
Installations techniques, matériel et outillage industriels 170706 148160 22546 28172
Autres immobilisations corporelles 51886 26513 25373 28216
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 2913 2913 1405
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 260276 201695 58580 65062
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1494 1494 1524
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1252 1252 1989
Clients et comptes rattachés 66653 2861 63792 64245
Autres créances 915917 915917 706653
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 283222 283222 244151
Charges constatées d’avance 18416 18416 18696
TOTAL (II) 1286955 2861 1284094 1037256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1547231 204557 1342674 1102318
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 37000 37000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3700 3700
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 81733
Report à nouveau 17395
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 471763 289320
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 512463 429148
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 6257
Provisions pour charges
TOTAL (III) 6257
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 15850 24335
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 9585 8443
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 178923 154668
Dettes fiscales et sociales 425537 300064
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 200316 179402
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 830211 666912
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1342674 1102318
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 817968 645442
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2800 1320
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1391 1391 1504
Production vendue biens
Production vendue services 3622626 3622626 3410168
Chiffres d’affaires nets 3624018 3624018 3411672
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 81166 66058
Autres produits 11 19
Total des produits d’exploitation (I) 3705195 3477749
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1204 561
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 143158 152473
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 29 -211
Autres achats et charges externes 1054234 1144690
Impôts, taxes et versements assimilés 95389 91843
Salaires et traitements 1368401 1274719
Charges sociales 435551 366613
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 24503 37440
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1770 12073
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 6257
Autres charges 5081 7
Total des charges d’exploitation (II) 3129319 3086466
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 575876 391283
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 10344 10920
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 10344 10920
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3444 2393
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3444 2393
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 6901 8527
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 582777 399810
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 87429 313
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 6257
Total des produits exceptionnels (VII) 93686 313
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2982 1000
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2982 1000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 90704 -687
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 201718 109803
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3809225 3488982
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3337462 3199663
BENEFICE OU PERTE 471763 289320
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 99419 110487
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 63990 43977
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 18104 2550
Total Immobilisations corporelles 222746 13963
Total Immobilisations financières 1405 1508
Total Général 242254 18021
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 20654
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 236709
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2913
Total Général 260276
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 18104 671 18775
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 159088 23832 182921
AMORTISSEMENTS Total Général 177192 24503 201695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 6257 6257
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 18268 1770 17176 2861
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 18268 1770 17176 2861
TOTAL GENERAL 24526 1770 23434 2861
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1770 17176
- Financières
- Exceptionnelles 6257
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 2913 2913
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 4886
Autres créances clients 61768
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 129680
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 746986
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 39250
Charges constatées d’avance 18416
TOTAL ETAT DES CREANCES 1003899 1003899
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2800 2800
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 13050 10391 2658
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 178923 178923
Personnel et comptes rattachés 159034 159034
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 169411 169411
Impôts sur les bénéfices 91055 91055
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 6037 6037
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 200316 200316
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 820626 817968 2658
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 9948
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel