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BILAN PHARMACIE DU FORUM 2018 Siren 492685425				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	834	834		183
Fonds commercial	1380000		1380000	1380000
Autres immobilisations incorporelles	1350	1350		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23319	17325	5995	5588
Autres immobilisations corporelles	222881	145408	77473	72172
Immobilisations en cours				3500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4910		4910	4910
Prêts				
Autres immobilisations financières	2430		2430	2430
TOTAL (I)	1635724	164917	1470807	1468783
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	166350		166350	196570
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47273		47273	45560
Autres créances	136740		136740	431385
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1115		1115	1180
Disponibilités	55846		55846	94546
Charges constatées d’avance	23497		23497	24064
TOTAL (II)	430821		430821	793304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2066545	164917	1901628	2262086
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	342426		252775	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96225		89651	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	440851		344626	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			950357	
Emprunts et dettes financières divers (4)	303163		325541	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	265467		608841	
Dettes fiscales et sociales	39098		32161	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	853048		561	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1460777		1917460	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1901628		2262086	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1460777		1213474	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			246371	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1744202	4639	1748841	1816047
Production vendue biens				
Production vendue services	53118		53118	50641
Chiffres d’affaires nets	1797320	4639	1801959	1866688
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6347	3990
Autres produits			61	226
Total des produits d’exploitation (I)			1808367	1870904
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1193070	1246633
Variation de stock (marchandises)			30220	69389
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			191951	178694
Impôts, taxes et versements assimilés			9728	8055
Salaires et traitements			213984	216017
Charges sociales			45293	38281
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16859	14968
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			511	28
Total des charges d’exploitation (II) 			1701616	1772065
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106750	98838
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1757
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1757
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				524
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				524
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				1233
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106750	100072
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29239		19775	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29239		19775	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9190		413	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	969			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10160		413	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19080		19362	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29605		29783	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1837606		1892436	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1741381		1802785	
BENEFICE OU PERTE	96225		89651	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1382184		
Total Immobilisations corporelles		227316		22384
Total Immobilisations financières		7340		
Total Général		1616840		22384
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1382184
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3500	246200
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7340
Total Général			3500	1635724
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2001	183		2184
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	146057	16676		162733
AMORTISSEMENTS Total Général	148058	16859		164917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2430		2430	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47273	47273		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	136740	136740		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	23497	23497		
TOTAL ETAT DES CREANCES	209940	207510	2430	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	265467	265467		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39098	39098		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1156211	1156211		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1460777	1460777		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel