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BILAN PHARMACIE DU FORUM 2016 Siren 492685425				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1380000		1380000	1380000
Autres immobilisations incorporelles	1350	1350		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21544	14565	6979	8371
Autres immobilisations corporelles	169945	117175	52770	62267
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4910		4910	4910
Prêts				
Autres immobilisations financières	2430		2430	2430
TOTAL (I)	1580179	133090	1447089	1457978
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	265959		265959	232299
Avances et acomptes versés sur commandes	1040		1040	1040
Clients et comptes rattachés	71410		71410	53650
Autres créances	303174		303174	114418
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	21195		21195	872
Disponibilités	80761		80761	183557
Charges constatées d’avance	27845		27845	11054
TOTAL (II)	771383		771383	596890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2351562	133090	2218473	2054868
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	167205		82646	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85571		84559	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	254975		169405	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	950357		950983	
Emprunts et dettes financières divers (4)	307251		314228	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	652574		556291	
Dettes fiscales et sociales	48113		51014	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5202		12947	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1963497		1885463	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2218473		2054868	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1011511		1004882	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	246371		246997	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1616484	8763	1625247	1606641
Production vendue biens				
Production vendue services	32202		32202	58870
Chiffres d’affaires nets	1648686	8763	1657449	1665511
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15843	667
Autres produits			322	937
Total des produits d’exploitation (I)			1673614	1667115
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1177881	1140864
Variation de stock (marchandises)			-33660	2592
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-34	-75
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			172229	160781
Impôts, taxes et versements assimilés			5347	5415
Salaires et traitements			195961	210039
Charges sociales			29757	32851
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11888	14028
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			231	409
Total des charges d’exploitation (II) 			1559599	1566904
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114015	100211
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			256	5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			256	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			968	2371
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			968	2371
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-712	-2366
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113303	97845
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5141		31914	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5141		31914	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	212			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5083		19701	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5295		19701	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-153		12213	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27579		25499	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1679012		1699034	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1593441		1614475	
BENEFICE OU PERTE	85571		84559	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1381350		
Total Immobilisations corporelles		190489		1000
Total Immobilisations financières		7340		
Total Général		1579179		1000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1381350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				191489
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7340
Total Général				1580179
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1350			1350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119851	11888		131739
AMORTISSEMENTS Total Général	121201	11888		133090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2430			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	71410			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	303174			
Charges constatées d’avance	27845			
TOTAL ETAT DES CREANCES	404858	402428	2430	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	246371	246371		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	703986			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	652574	652574		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	312453	64453		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1963497	1011511		951986
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9