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BILAN MENUISERIE STORE MEDITERRANEEN 2016 Siren 492631742
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4816 4732 84 916
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 26250 10290 15959 18706
Installations techniques, matériel et outillage industriels 11872 7374 4498 5943
Autres immobilisations corporelles 85711 38981 46730 19628
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1031 1031 1031
TOTAL (I) 129680 61376 68304 46225
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 10154 10154 28028
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 31983 8791 23192 125143
Autres créances 2833 2833 9280
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 80 80 80
Disponibilités 222700 222700 62056
Charges constatées d’avance 3721 3721 4184
TOTAL (II) 271471 8791 262679 228771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 401150 70167 330983 274996
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 8000 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 139810 135745
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -7735
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 25556 11800
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 174166 148610
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 40566 32976
Emprunts et dettes financières divers (4) 6545 7724
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 25820 39922
Dettes fiscales et sociales 28429 27611
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 24700 14137
Produits constatés d’avance (2) 30757
TOTAL (IV) 156817 126386
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 330983 274996
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 130795 108697
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 571373 571373 537344
Chiffres d’affaires nets 571373 571373 537344
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1367 1140
Autres produits 4 4
Total des produits d’exploitation (I) 572745 538488
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 298718 322235
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 17874 -2378
Autres achats et charges externes 57689 58596
Impôts, taxes et versements assimilés 6821 7734
Salaires et traitements 81294 72874
Charges sociales 50635 40852
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 18674 14913
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 8791
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 488 13229
Total des charges d’exploitation (II) 540985 528054
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 31760 10434
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1 1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1 1
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1172 1530
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1172 1530
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1171 -1528
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 30589 8905
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 633 102
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 6000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 633 6102
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1121 902
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1121 902
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -488 5200
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 4545 2306
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 573379 544591
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 547823 532792
BENEFICE OU PERTE 25556 11800
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4816
Total Immobilisations corporelles 86412 40752
Total Immobilisations financières 1031
Total Général 92259 40752
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4816
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3332 123832
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1031
Total Général 3332 129680
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3900 832 4732
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 42134 17842 3332 56644
AMORTISSEMENTS Total Général 46034 18674 3332 61376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 8791 8791
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 8791 8791
TOTAL GENERAL 8791 8791
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 8791
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel