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BILAN M.R.C.F 2018 Siren 492644562				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2416	2164	252	1038
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles	2625		2625	2625
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	35360	15856	19504	16885
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	82		82	83
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7793		7793	7793
TOTAL (I)	63278	18020	45258	43424
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	109254		109254	107324
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	242401		242401	276511
Autres créances	24010		24010	21324
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5078		5078	8898
Charges constatées d’avance	7231		7231	1965
TOTAL (II)	387976		387976	416023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	451255	18020	433235	459447
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	27000		27000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2700		2200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	62374		19610	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-935		43265	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	225		113	
TOTAL (I)	91364		92188	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30689		8612	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2291		15039	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108399		100281	
Dettes fiscales et sociales	105065		114188	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	95424		129141	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	341870		367260	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	433235		459447	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	341870		367260	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10689		8612	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20041		
Total Immobilisations corporelles		30180		10022
Total Immobilisations financières		7875		
Total Général		58097		10022
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20041
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4842	35360
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7875
Total Général			4842	63278
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1378	785		2164
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13294	7403	4842	15856
AMORTISSEMENTS Total Général	14673	8188	4842	18020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				225
Total Provisions réglementées	112	112		225
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	112	112		225
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		112		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7793		7793	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	242401	242401		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1300	1300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9194	9194		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13516	13516		
Charges constatées d’avance	7231	7231		
TOTAL ETAT DES CREANCES	281437	273643	7793	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10689	10689		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20000	20000		
Emprunts et dettes financières divers	300	300		
Fournisseurs et comptes rattachés	108399	108399		
Personnel et comptes rattachés	11976	11976		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25514	25514		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64002	64002		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3572	3572		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1991	1991		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95424	95424		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	341870	341870		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	55759			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1318			
Location, charges locatives et de copropriété	19158			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8013			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	116417			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	144907			
Taxe professionnelle	562			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3406			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3968			
Montant de la TVA. collectée	121619			
Total TVA. déductible sur biens et services	55202			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6