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BILAN LMBD LE MAGASIN DU BON DIEU 2018 Siren 492609094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3000		3000	3000
Autres immobilisations incorporelles	8185	740	7445	582
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	89352	45467	43885	50747
Immobilisations en cours	33361		33361	33361
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	678981	173013	505969	709969
Créances rattachées à des participations	2539015	1698255	840760	803023
Autres titres immobilisés	80840		80840	80840
Prêts				
Autres immobilisations financières	7000		7000	7000
TOTAL (I)	3439734	1917474	1522259	1688521
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7383		7383	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3644		3644	2916
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	138454		138454	93935
Autres créances	104232		104232	73711
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22000		22000	6963
Charges constatées d’avance	29492		29492	4384
TOTAL (II)	305204		305204	181909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3744938	1917474	1827463	1870430
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	211100		211100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21110		21110	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	227642		1903548	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-255714		-1675906	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	204138		459852	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1402234		1359357	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58310		28778	
Dettes fiscales et sociales	70493		22443	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1531037		1410579	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1735175		1870430	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1531037		1410579	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45127		45127	37294
Production vendue biens				
Production vendue services	41482		41482	123464
Chiffres d’affaires nets	86609		86609	160757
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8004	
Autres produits			1540	69
Total des produits d’exploitation (I)			96154	160826
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7465	
Variation de stock (marchandises)			-728	2717
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4002	8899
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7383	
Autres achats et charges externes			129779	185908
Impôts, taxes et versements assimilés			2708	5152
Salaires et traitements			46838	25568
Charges sociales			31946	22155
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10248	8642
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13130	57013
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			216	2
Total des charges d’exploitation (II) 			238220	316056
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-142067	-155230
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5916	3994
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				20000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5916	23994
Dotations financières sur amortissements et provisions			79158	1698255
Intérêts et charges assimilées			4213	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83371	1698255
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77455	-1674261
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-219522	-1829491
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	400000		300155	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	400000		300155	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	98		24071	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	436094		122500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	436192		146570	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36192		153584	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	502070		484975	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	757783		2160881	
BENEFICE OU PERTE	-255714		-1675906	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3685		7500
Total Immobilisations corporelles		119963		2749
Total Immobilisations financières		3472099		522128
Total Général		3595748		532378
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11185
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				122712
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			688392	3305836
Total Général			688392	3439734
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	103	637		740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35856	9611		45467
AMORTISSEMENTS Total Général	35959	10248		46207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1963556
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1871268	92288		1963556
TOTAL GENERAL	1871268	92288		1963556
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13130		
                                             - Financières		79158		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2539015	2539015		
Prêts				
Autres immobilisations financières	7000	7000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	138454	138454		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6829	6829		
Impôts sur les bénéfices	1197	1197		
T. V. A.	91862	91862		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4344	4344		
Charges constatées d’avance	29492	29492		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2818192	2818192		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58310	58310		
Personnel et comptes rattachés	3124	3124		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4235	4235		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62380	62380		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	754	754		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1402234	1402234		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1531037	1531037		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel