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BILAN LMBD LE MAGASIN DU BON DIEU 2017 Siren 492609094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3000		3000	3000
Autres immobilisations incorporelles	685	103	582	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	86602	35856	50747	46050
Immobilisations en cours	33361		33361	33361
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	883821	173013	710809	1031481
Créances rattachées à des participations	2508278	1698255	810023	1862850
Autres titres immobilisés	80000		80000	50000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3595748	1907226	1688521	3026742
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2916		2916	5633
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	93935		93935	100956
Autres créances	73711		73711	67247
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6963		6963	334264
Charges constatées d’avance	4384		4384	11617
TOTAL (II)	181909		181909	519716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3777657	1907226	1870430	3546459
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	211100		211100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21110		21110	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1903548		1632174	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1675906		271374	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	459852		2135758	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1359357		1292348	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28778		81171	
Dettes fiscales et sociales	22443		37182	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1410579		1410701	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1870430		3546459	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1410579		971802	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37294		37294	11182
Production vendue biens				
Production vendue services	123464		123464	150991
Chiffres d’affaires nets	160757		160757	162174
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			69	2
Total des produits d’exploitation (I)			160826	162176
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			2717	1367
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8899	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			185908	223245
Impôts, taxes et versements assimilés			5152	2083
Salaires et traitements			25568	51892
Charges sociales			22155	38623
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8642	7832
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57013	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			316056	325041
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-155230	-162865
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3994	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			20000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23994	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1698255	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1698255	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1674261	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1829491	-162865
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300		1472332	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	300155		1472332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24071		2295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	122500		1035798	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	146570		1038093	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	153584		434239	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	484975		1634508	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2160881		1363134	
BENEFICE OU PERTE	-1675906		271374	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3000		685
Total Immobilisations corporelles		106728		22865
Total Immobilisations financières		3080332		1015915
Total Général		3190060		1039465
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3685
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9630	119963
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			624147	3472099
Total Général			633777	3595748
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		103		103
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27317	8539		35856
AMORTISSEMENTS Total Général	27317	8642		35959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1871268
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	136000	1755268	20000	1871268
TOTAL GENERAL	136000	1755268	20000	1871268
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		57013		
                                             - Financières		1698255	20000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2508278	2508278		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	93935			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19438			
Impôts sur les bénéfices	465			
T. V. A.	22902			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30906			
Charges constatées d’avance	4381			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2680308	2680308		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28778	28778		
Personnel et comptes rattachés	1425	1425		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5989	5989		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14143	14143		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	885	885		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1359357	1359357		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1410579	1410579		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel