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BILAN LES ESCALIERS THOUARSAIS 2020 Siren 492634266				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4000	4000		
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles	6263	6263		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	73069	63433	9636	7513
Autres immobilisations corporelles	85646	63059	22587	27939
Immobilisations en cours	61298		61298	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	20010		20010	18516
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	280287	136755	143532	83969
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	61366		61366	59983
En cours de production de biens	12217		12217	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	114787		114787	93834
Autres créances	11676		11676	15943
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39264		39264	25155
Charges constatées d’avance	4125		4125	3158
TOTAL (II)	243438		243438	198076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	523725	136755	386970	282045
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	131423		117974	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3077		13448	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	145501		142423	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7351		12103	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92266		93848	
Dettes fiscales et sociales	39255		31431	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2595		2237	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	241468		139622	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	386970		282045	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	141468		139622	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			706721	715618
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			706721	715618
				
Production stockée			12217	
Production immobilisée			24603	
Subventions d’exploitation			4125	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3104	610
Autres produits			41	1930
Total des produits d’exploitation (I)			750813	718159
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			281554	265183
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1382	-7201
Autres achats et charges externes			190796	202285
Impôts, taxes et versements assimilés			6571	2842
Salaires et traitements			209865	177914
Charges sociales			47969	46927
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11206	11187
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	12
Total des charges d’exploitation (II) 			746592	699151
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4220	19008
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			801	1336
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			801	1336
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-801	-1336
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3419	17671
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	166			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	166			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		91	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		91	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	131		-91	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	473		4132	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	750979		718159	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	747901		704711	
BENEFICE OU PERTE	3077		13448	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40263		
Total Immobilisations corporelles		152920	73362	
Total Immobilisations financières		18516	1493	
Total Général		211700	74855	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40263
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6268	220014
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20010
Total Général			6268	280287
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10263			10263
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117468	11206	2182	126492
AMORTISSEMENTS Total Général	127731	11206	2182	136755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	114787	114787		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10265	10265		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1411	1411		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4125	4125		
TOTAL ETAT DES CREANCES	130590	130590		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100000		100000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92266	92266		
Personnel et comptes rattachés	5200	5200		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21250	21250		
Impôts sur les bénéfices	473	473		
T.V.A.	9077	9077		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3255	3255		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9946	9946		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	241468	141468	100000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel