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BILAN LES ESCALIERS THOUARSAIS 2017 Siren 492634266				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4000	4000		
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles	6264	6264		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66046	50306	15739	19870
Autres immobilisations corporelles	88599	49229	39369	23183
Immobilisations en cours				14164
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	16992		16992	14721
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15000	15000		
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	226901	124800	102101	101940
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	56854		56854	53655
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	102203		102203	69901
Autres créances	38151		38151	39382
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9041		9041	7642
Charges constatées d’avance	1095		1095	1244
TOTAL (II)	207346		207346	171826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	434248	124800	309448	273767
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	48316		31202	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16502		17113	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	75818		59316	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	91111		89910	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75802		84565	
Dettes fiscales et sociales	66521		39974	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	194			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	233629		214450	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	309448		273767	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	163629		144450	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			48191	40966
Production vendue biens			551324	595366
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			599516	636333
				
Production stockée				
Production immobilisée			6636	12974
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			730	1605
Autres produits			3477	513
Total des produits d’exploitation (I)			610359	651426
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			198385	207847
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3199	-17477
Autres achats et charges externes			163088	183322
Impôts, taxes et versements assimilés			3560	3372
Salaires et traitements			171621	192782
Charges sociales			48650	50269
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10170	10000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1832
Total des charges d’exploitation (II) 			592278	631949
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18081	19477
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				253
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				253
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1578	2194
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1578	2194
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1578	-1941
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16502	17536
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			422	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			422	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-422	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	610359		651680	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	593857		634567	
BENEFICE OU PERTE	16502		17113	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10264		
Total Immobilisations corporelles		132420		22824
Total Immobilisations financières		14721		
Total Général		187405		22824
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10264
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			599	154645
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14721
Total Général			599	209631
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10264			10264
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89365	10170		99536
AMORTISSEMENTS Total Général	99629	10170		109800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15000			15000
TOTAL GENERAL	15000			15000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15000			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1095			
Autres créances clients	101108			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11071			
T. V. A.	9139			
Autres impôts, taxes versements assimilés	7503			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10438			
Charges constatées d’avance	1095			
TOTAL ETAT DES CREANCES	156450	141450	15000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75802	75802		
Personnel et comptes rattachés	12471	12471		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35159	35159		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15547	15547		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3342	3342		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	91111	91111		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	194	194		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	233629	233629		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel