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BILAN LES ESCALIERS THOUARSAIS 2016 Siren 492634266				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4000	4000		
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles	6264	6264		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65447	45576	19870	23955
Autres immobilisations corporelles	66972	43788	23183	24194
Immobilisations en cours	14164		14164	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14721		14721	14721
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15000	15000		
Autres immobilisations financières				5000
TOTAL (I)	216570	114629	101940	97871
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	53655		53655	36177
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1200
Clients et comptes rattachés	69901		69901	126914
Autres créances	39382		39382	46847
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7642		7642	28833
Charges constatées d’avance	1244		1244	3084
TOTAL (II)	171826		171826	243057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	388397	114629	273767	340929
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31202		28244	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17113		2958	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	59316		42202	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	89910		173039	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84565		64653	
Dettes fiscales et sociales	39974		61033	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	214450		298726	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	273767		340929	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			40966	39319
Production vendue biens				
Production vendue services			595366	630727
Chiffres d’affaires nets			636333	670046
				
Production stockée				
Production immobilisée			12974	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1605	503
Autres produits			513	922
Total des produits d’exploitation (I)			651426	671472
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			207847	179076
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17477	26097
Autres achats et charges externes			183322	161080
Impôts, taxes et versements assimilés			3372	3190
Salaires et traitements			192782	206383
Charges sociales			50269	59092
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10000	9749
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1832	1
Total des charges d’exploitation (II) 			631949	646276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19477	25196
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			253	43
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			253	43
Dotations financières sur amortissements et provisions				15000
Intérêts et charges assimilées			2194	4051
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2194	19051
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1941	-19007
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17536	6189
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	422		3231	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	422		3231	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-422		-3231	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	651680		671516	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	634567		668558	
BENEFICE OU PERTE	17113		2958	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10264		
Total Immobilisations corporelles		127515		4905
Total Immobilisations financières		18868		
Total Général		186647		4905
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10264
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				132420
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	13868
Total Général			5000	186552
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10264			10264
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79365	10000		89365
AMORTISSEMENTS Total Général	89629	10000		99629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1605		1605	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16605		1605	15000
TOTAL GENERAL	16605		1605	15000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15000			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	69901			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11628			
T. V. A.	14300			
Autres impôts, taxes versements assimilés	7648			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5806			
Charges constatées d’avance	1244			
TOTAL ETAT DES CREANCES	125529	110529	15000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84565	84565		
Personnel et comptes rattachés	906	906		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31284	31284		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5241	5241		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2542	2542		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	89910	89910		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	214450	214450		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel