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BILAN KALISTECO 2021 Siren 492689872				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8418	6898	1520	4641
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	57617	42891	14727	17435
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13615	8536	5078	3361
Autres immobilisations corporelles	57791	45974	11817	24136
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15474		15474	15474
TOTAL (I)	152915	104298	48616	65046
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	191391		191391	89202
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	846693	13530	833163	652416
Autres créances	243382		243382	119574
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	440350		440350	581209
Charges constatées d’avance	1104		1104	971
TOTAL (II)	1722921	13530	1709391	1443372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1875836	117828	1758007	1508418
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	341523		421526	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	149337		47997	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	500860		481523	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	376237		441265	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	633677		410723	
Dettes fiscales et sociales	244805		166475	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4487	
Autres dettes	2429		3946	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1257147		1026895	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1758007		1508418	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	960184		600359	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2625479	97523	2723002	2044290
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2625479	97523	2723002	2044290
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2879	3671
Autres produits			30	1025
Total des produits d’exploitation (I)			2725910	2048985
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1785092	1245072
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-102189	13796
Autres achats et charges externes			452926	409718
Impôts, taxes et versements assimilés			9740	7507
Salaires et traitements			283690	221182
Charges sociales			84863	69238
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20290	21171
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	82
Total des charges d’exploitation (II) 			2534413	1987766
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			191497	61219
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			304	261
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			304	261
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-304	-261
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			191193	60959
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13800		83	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13800		83	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	353		175	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4395			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4748		175	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9052		-92	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50909		12870	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2739710		2049069	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2590373		2001072	
BENEFICE OU PERTE	149337		47997	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15918			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2879		3671	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7500		918
Total Immobilisations corporelles		142967		7337
Total Immobilisations financières		15474		
Total Général		165941		8255
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8418
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21281	129023
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15474
Total Général			21281	152915
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2859	4039		6898
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98036	16251	16887	97400
AMORTISSEMENTS Total Général	100895	20290	16887	104298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13530			13530
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13530			13530
TOTAL GENERAL	13530			13530
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15474		15474	
Clients douteux ou litigieux	23722	23722		
Autres créances clients	822971	822971		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	674	674		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17773	17773		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1237	1237		
Groupe et associés	198218	198218		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25480	25480		
Charges constatées d’avance	1104	1104		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1106653	1091179	15474	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4454	4454		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	371783	74820	296963	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	633677	633677		
Personnel et comptes rattachés	24111	24111		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22287	22287		
Impôts sur les bénéfices	38037	38037		
T.V.A.	154390	154390		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5980	5980		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2429	2429		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1257147	960184	296963	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65028			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel