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BILAN HOTEL DE LA REGATE 2018 Siren 492618673				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19360	7675	11685	14472
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	468127	372574	95552	111974
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2063		2063	2063
Créances rattachées à des participations	175253		175253	179304
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	664805	380250	284555	307814
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13982		13982	16342
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	124241	353	123887	33069
Autres créances	85462		85462	64931
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77131		77131	177354
Charges constatées d’avance	5262		5262	11452
TOTAL (II)	306080	353	305726	303150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	970885	380603	590281	610964
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	230000		230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11783		11783	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	190000		190000	
Report à nouveau	1957		33879	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10599		-31921	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	444340		433740	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	482		475	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75815		79187	
Dettes fiscales et sociales	40658		64441	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28984		33119	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	145941		177224	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	590281		610964	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	145941		177224	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1334378		1334378	1432780
Chiffres d’affaires nets	1334378		1334378	1432780
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14151	22788
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4305	3358
Autres produits			4	1102
Total des produits d’exploitation (I)			1352840	1460029
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65415	65032
Variation de stock (marchandises)			2360	523
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			890820	905998
Impôts, taxes et versements assimilés			36537	37244
Salaires et traitements			245088	295308
Charges sociales			54993	73697
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37020	36254
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			353	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5592	5223
Total des charges d’exploitation (II) 			1338182	1419282
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14657	40746
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			6637	9227
Produits financiers de participations			2586	3018
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2586	3018
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6	66460
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6	66460
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2579	-63441
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10599	-31921
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1355426		1463048	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1344827		1494970	
BENEFICE OU PERTE	10599		-31921	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4305		3358	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5539		5101	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19361		
Total Immobilisations corporelles		457474		17812
Total Immobilisations financières		181368		2586
Total Général		658203		20398
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19361
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7158	468128
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6638	177317
Total Général			13795	664806
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4889	2787		7676
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	345499	34233	7158	372575
AMORTISSEMENTS Total Général	350388	37020	7158	380251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	353	353		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	353	353		
TOTAL GENERAL	353	353		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		353		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	175254		175254	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	405	405		
Autres créances clients	123836	123836		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5444	5444		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19645	19645		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	59279	59279		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1095	1095		
Charges constatées d’avance	5263	5263		
TOTAL ETAT DES CREANCES	390220	214966	175254	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75816	75816		
Personnel et comptes rattachés	17384	17384		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20624	20624		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2393	2393		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	482	482		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28984	28984		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	145942	145942		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel