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BILAN GENTIL 2015 Siren 492609219				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	34007	22647	11359	16355
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	34007	22647	11359	16355
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	8400		8400	8600
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	19068		19068	9117
Créances – Autres	5370		5370	1487
Valeurs mobilières de placement	55000		55000	50000
Disponibilités	38231		38231	78714
Caisse				
Charges constatées d’avance	866		866	920
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	126935		126935	148837
Total général Actif	160942			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			92490	73303
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			7282	19187
Provisions réglementées			1330	1774
Total des capitaux propres - Total I			109352	102514
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7753	12701
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9460	30874
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9357		
Autres dettes			11729	19103
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			28942	62679
Total général Passif			138294	165193
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2598	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	185558		215151	
Production stockée	200		-1000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			400	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	185758		214551	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	87763		97239	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	400		1300	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35771		37980	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4643		5134	
Rémunérations du personnel 	30769		30000	
Charges sociales	15558		17762	
Dotations aux amortissements	4996		5423	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	179900		194840	
Résultat d’exploitation	5858		19711	
Produits financiers	1791		991	
Produits exceptionnels	2019		2777	
Charges financières	291		432	
Charges exceptionnelles	871		473	
Impôts sur les bénéfices	1225		3386	
Bénéfice ou perte	7282		19187	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel