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BILAN ETS FALIERES 2020 Siren 492684691				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25331	23292	2039	6527
Fonds commercial	205782		205782	205782
Autres immobilisations incorporelles	460	345	115	142
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	113276	91302	21974	20334
Autres immobilisations corporelles	404797	237361	167437	203314
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				875
Autres immobilisations financières				20000
TOTAL (I)	750146	352299	397847	457473
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	103274		103274	173774
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12407		12407	2434
Clients et comptes rattachés	1981871	42069	1939803	2065768
Autres créances	216861		216861	203273
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	449314		449314	165690
Charges constatées d’avance	7931		7931	6823
TOTAL (II)	2771658	42069	2729589	2617762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3521804	394367	3127436	3075235
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	11320		11320	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	85592		85592	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1132		1132	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18303		18303	
Report à nouveau	411046		356510	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80018		109414	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	607411		582271	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28000		21000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28000		21000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	727723		721882	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31970			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	69439		36075	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1216196		1225295	
Dettes fiscales et sociales	305707		346585	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29520		25309	
Produits constatés d’avance (2)	111470		116818	
TOTAL (IV)	2492025		2471964	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3127436		3075235	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1804915		2237238	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4079		445119	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				111223
Production vendue biens				
Production vendue services	6132060		6132060	6209231
Chiffres d’affaires nets	6132060		6132060	6320454
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29234	33558
Autres produits			1381	1519
Total des produits d’exploitation (I)			6167675	6355531
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2628469	2828634
Variation de stock (marchandises)			70500	35307
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1931167	1899882
Impôts, taxes et versements assimilés			44604	35384
Salaires et traitements			843931	875251
Charges sociales			394219	421342
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67655	70531
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23927	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28000	21000
Autres charges			16977	8190
Total des charges d’exploitation (II) 			6049450	6195521
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118225	160010
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16500	16500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	80
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16506	16580
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24954	27334
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24954	27334
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8448	-10754
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			109777	149256
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3750		1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3750		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3172		2665	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3947		1061	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7119		3726	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3369		-2226	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26391		37616	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6187931		6373611	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6107913		6264197	
BENEFICE OU PERTE	80018		109414	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5861		18640	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8234		17057	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5615		5252	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		231573		
Total Immobilisations corporelles		489549		28904
Total Immobilisations financières		21375		
Total Général		742497		28904
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				231573
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			380	518073
Prêts et immobilisations financières			20875	
Total Immobilisations financières			20875	500
Total Général			21255	750146
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19122	4515		23637
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	265901	63140	380	328660
AMORTISSEMENTS Total Général	285023	67655	380	352299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				28000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21000	28000	21000	28000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18141	23927		42068
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18141	23927		42068
TOTAL GENERAL	39141	51927	21000	70068
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	50263		50263	
Autres créances clients	1931608	1931608		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11217	11217		
T. V. A.	113736	113736		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88867	88867		
Charges constatées d’avance	7931	7931		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2203622	2153359	50263	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4080	4080		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	723644	135490	545816	42338
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1216196	1216196		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67878	67878		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	237066	237066		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	765	765		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31970	31970		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	111470	111470		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2393069	1804915	545816	42338
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53120			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	54878			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	621273			
Location, charges locatives et de copropriété	100602			
Personnel extérieur à l’entreprise	191432			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	591941			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1998			
Autres comptes	423921			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1931167			
Taxe professionnelle	31303			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13301			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	44604			
Montant de la TVA. collectée	1047264			
Total TVA. déductible sur biens et services	888959			
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	33