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BILAN ETS FALIERES 2019 Siren 492684691				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25331	18804	6527	12326
Fonds commercial	205782		205782	205782
Autres immobilisations incorporelles	460	318	142	169
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	104159	83825	20334	25643
Autres immobilisations corporelles	385390	182077	203314	149324
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	875		875	
Autres immobilisations financières	20000		20000	47620
TOTAL (I)	742497	285024	457473	441365
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	173774		173774	209081
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2434		2434	1567
Clients et comptes rattachés	2083909	18141	2065768	1317810
Autres créances	203273		203273	109897
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	165690		165690	153045
Charges constatées d’avance	6823		6823	5872
TOTAL (II)	2635903	18141	2617762	1797272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3378400	303165	3075235	2238637
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	11320		11320	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	85592		85592	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1132		1132	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18303		18303	
Report à nouveau	356510		258822	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109414		97689	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	582271		472857	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21000		16500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21000		16500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	721882		245217	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36075			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1225295		957682	
Dettes fiscales et sociales	346585		348811	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25309		89795	
Produits constatés d’avance (2)	116818		107775	
TOTAL (IV)	2471964		1749280	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3075235		2238637	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2237238		1637186	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	445119		137553	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		231573		
Total Immobilisations corporelles		376257	113384	
Total Immobilisations financières		48120		
Total Général		655950	113384	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				231573
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			92	489549
Prêts et immobilisations financières			27620	
Total Immobilisations financières			27620	20500
Total Général			27712	741622
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13295	5827		19122
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	201289	64704	92	265901
AMORTISSEMENTS Total Général	214585	70531	92	285023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				21000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16500	21000	16500	21000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18141			18141
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18141			18141
TOTAL GENERAL	34641	21000	16500	39141
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21000	16500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	875	875		
Autres immobilisations financières	20500	20500		
Clients douteux ou litigieux	21550		21550	
Autres créances clients	2063409	2063409		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	133913	133913		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69360	69360		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2309607	2288057	21550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	445119	445119		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	276763	77513	199250	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1225295	1225295		
Personnel et comptes rattachés	1235	1235		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68860	68860		
Impôts sur les bénéfices	29993	29993		
T.V.A.	242130	242130		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4966	4966		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25309	25309		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	116818	116818		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2436488	2237238	199250	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	573167			
Location, charges locatives et de copropriété	92416			
Personnel extérieur à l’entreprise	270762			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	591375			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	372162			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1899882			
Taxe professionnelle	12860			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22524			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35384			
Montant de la TVA. collectée	885964			
Total TVA. déductible sur biens et services	765575			
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	33