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BILAN ECONOMIQUE HOTELIERE RODEZ 2018 Siren 492604970				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	35719	35719		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	145271	145271		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	235523	6662	228861	229154
Constructions	1648749	692993	955757	1054073
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72139	62140	9999	17087
Autres immobilisations corporelles	145179	139483	5695	26926
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25000		25000	25000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2307580	1082269	1225312	1352240
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1568		1568	1604
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	523		523	19470
Autres créances	415195		415195	382152
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43380		43380	50787
Charges constatées d’avance	400		400	
TOTAL (II)	461066		461066	454013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2768646	1082269	1686377	1806253
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	71760		71760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7176		7176	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6138		1024	
Report à nouveau	62836		62836	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47126		69698	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	195036		212494	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1229		1324	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1393937		1499295	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71916		58965	
Dettes fiscales et sociales	24260		34175	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1491341		1593759	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1686377		1806253	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	210025		201603	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			760442	728680
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			760442	728680
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8687	8196
Autres produits			13441	6486
Total des produits d’exploitation (I)			782570	743361
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24519	22971
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			36	371
Autres achats et charges externes			388312	324940
Impôts, taxes et versements assimilés			19198	18842
Salaires et traitements			96602	82836
Charges sociales			10567	10205
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126928	129750
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5125	5371
Total des charges d’exploitation (II) 			671287	595286
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111284	148075
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			158	147
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			158	147
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55221	57832
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55221	57832
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55063	-57686
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56221	90389
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2838		21588	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2838		21588	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1904		2870	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34		19368	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1938		22238	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	900		-650	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9995		20041	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	785567		765096	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	738441		695398	
BENEFICE OU PERTE	47126		69698	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		35719		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		145271		
Total Immobilisations corporelles		2101590		
Total Immobilisations financières		25000		
Total Général		2307580		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				35719
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				145271
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2101590
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25000
Total Général				2307580
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	35719			35719
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	145271			145271
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	774350	126928		901278
AMORTISSEMENTS Total Général	955340	126928		1082269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	523	523		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	393	393		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	95	95		
Impôts sur les bénéfices	15039	15039		
T. V. A.	14972	14972		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	384208	384208		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	488	488		
Charges constatées d’avance	400	400		
TOTAL ETAT DES CREANCES	416118	416118		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1229	1229		
Emprunts et dettes financières divers	1392155	110839	486053	795263
Fournisseurs et comptes rattachés	71915	71915		
Personnel et comptes rattachés	5882	5882		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6709	6709		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9983	9983		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1685	1685		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1781	1781		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1491341	210025	486053	795263
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	106873			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel