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BILAN ECONOMIQUE HOTELIERE RODEZ 2017 Siren 492604970				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	35719	35719		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	145271	145271		2066
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	235523	6369	229154	229754
Constructions	1648749	594676	1054073	1152606
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72139	55053	17087	24533
Autres immobilisations corporelles	145179	118253	26926	46614
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25000		25000	19550
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2307580	955340	1352240	1475123
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1604		1604	1975
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19470		19470	14010
Autres créances	382152		382152	342385
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50787		50787	25857
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	454013		454013	384228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2761593	955340	1806253	1859351
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	71760		71760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7176		7176	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1024			
Report à nouveau	62836		62836	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69698		33316	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	212494		175088	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1324		1422	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1499295		1603646	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58965		48751	
Dettes fiscales et sociales	34175		30444	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1593759		1684263	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1806253		1859351	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	201603		185236	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	728680		728680	708425
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	728680		728680	708425
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8196	2478
Autres produits			6486	7487
Total des produits d’exploitation (I)			743361	718389
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22971	23971
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			371	-662
Autres achats et charges externes			324940	299906
Impôts, taxes et versements assimilés			18842	18572
Salaires et traitements			82836	98521
Charges sociales			10205	13515
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129750	157162
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5371	5148
Total des charges d’exploitation (II) 			595286	616133
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			148075	102256
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			147	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			147	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57832	60406
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57832	60406
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57686	-60406
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90389	41850
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			320	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21588			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21588		320	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2870		3990	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19368			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22238		3990	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-650		-3670	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20041		4864	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	765096		718710	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	695398		685393	
BENEFICE OU PERTE	69698		33316	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		35719		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		145271		
Total Immobilisations corporelles		2100173		1417
Total Immobilisations financières		19550		24800
Total Général		2300713		26217
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				35719
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				145271
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2101590
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			19350	25000
Total Général			19350	2307580
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	35719			35719
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	143204	2066		145271
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	646666	127684		774350
AMORTISSEMENTS Total Général	825590	129750		955340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19470			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	379			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	95			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12695			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	368441			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	542			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	401622	401622		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1324	1324		
Emprunts et dettes financières divers	1499028	106873	468658	
Fournisseurs et comptes rattachés	58965	58965		
Personnel et comptes rattachés	4516	4516		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9390	9390		
Impôts sur les bénéfices	8670	8670		
T.V.A.	10086	10086		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1513	1513		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	267	267		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1593759	201603	468658	923497
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	103048			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel