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BILAN DIANE DE POLIGNAC 2017 Siren 492605621				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5220	1044	4176	4698
Autres immobilisations corporelles	298133	50702	247431	279857
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	303353	51746	251607	284555
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1103599		1103599	1179602
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	813195		813195	212748
Autres créances	45568		45568	22174
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	266468		266468	282266
Charges constatées d’avance	8977		8977	11167
TOTAL (II)	2237808		2237808	1707956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2541161	51746	2489415	1992510
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	340000		340000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34000		34000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			13222	
Report à nouveau	-108523			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	145945		-121745	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	411422		265477	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	217258		240456	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6112		399	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1035220		1223242	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	737435		218750	
Dettes fiscales et sociales	81969		44187	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2077993		1727034	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2489415		1992510	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1836835	1131645	2968480	2056724
Production vendue biens				
Production vendue services	29726	1000	30726	57086
Chiffres d’affaires nets	1866560	1132645	2999205	2113810
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2559	964
Autres produits			1836	3897
Total des produits d’exploitation (I)			3003600	2118671
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2280818	1512876
Variation de stock (marchandises)			76002	131534
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15034	39899
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			264345	362977
Impôts, taxes et versements assimilés			16739	14569
Salaires et traitements			98077	82880
Charges sociales			52276	41134
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35248	20688
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6429	958
Total des charges d’exploitation (II) 			2844968	2207515
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			158632	-88843
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				86
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1813	130
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1813	216
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6359	3992
Différences négatives de change			4793	24
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11152	4015
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9339	-3800
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			149293	-92643
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			130000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			130000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			125000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			32882	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			159102	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-29102	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3348			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3005413		2248887	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2859468		2370632	
BENEFICE OU PERTE	145945		-121745	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		302756		2300
Total Immobilisations financières				
Total Général		302756		2300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1703	303353
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1703	303353
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18201	35248	1703	51746
AMORTISSEMENTS Total Général	18201	35248	1703	51746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	813195			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1304			
T. V. A.	4477			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39787			
Charges constatées d’avance	8977			
TOTAL ETAT DES CREANCES	867740	867740		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6112	6112		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	217258	23620	98844	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	737435	737435		
Personnel et comptes rattachés	3198	3198		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35693	35693		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38622	38622		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4456	4456		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1035220	1035220		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2077993	1884355	98844	94794
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23199			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2