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BILAN DEPANNAGE MILLO TRANSPORT 2019 Siren 492623707				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9628	9524	103	1702
Autres immobilisations corporelles	216261	94158	122103	58412
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7250		7250	7250
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	233138	103682	129456	67364
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				20000
Clients et comptes rattachés	261639	2213	259427	189821
Autres créances	21726		21726	34518
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16000		16000	
Disponibilités	339290		339290	330341
Charges constatées d’avance	2659		2659	3188
TOTAL (II)	641314	2213	639101	577868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	874452	105895	768557	645232
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	420000		420000	
Report à nouveau	64939		6968	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47735		57971	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	543675		495939	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47261			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3797		7800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55911		36802	
Dettes fiscales et sociales	104272		95446	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13641		9245	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	224882		149293	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	768557		645232	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	194149		149293	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	885038		885038	699220
Chiffres d’affaires nets	885038		885038	699220
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9951	2764
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7125	10204
Autres produits			29	3
Total des produits d’exploitation (I)			902143	712191
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			501122	349106
Impôts, taxes et versements assimilés			9321	7901
Salaires et traitements			243973	214224
Charges sociales			58251	50397
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21845	12713
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2213	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6640	6436
Total des charges d’exploitation (II) 			843364	640777
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58779	71414
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			500	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			503	8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			420	8
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59199	71422
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	293		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	293		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-193		-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11271		13361	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	902745		712199	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	855010		654228	
BENEFICE OU PERTE	47735		57971	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	35906			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7125		6443	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		153389		83937
Total Immobilisations financières		7250		
Total Général		160639		83937
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11438	225888
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7250
Total Général			11438	233138
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93275	21845	11438	103682
AMORTISSEMENTS Total Général	93275	21845	11438	103682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2213		2213
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2213		2213
TOTAL GENERAL		2213		2213
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2213		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3540	3540		
Autres créances clients	258099	258099		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13324	13324		
T. V. A.	7419	7419		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	983	983		
Charges constatées d’avance	2659	2659		
TOTAL ETAT DES CREANCES	286024	286024		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47261	16528	30734	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55911	55911		
Personnel et comptes rattachés	36610	36610		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21047	21047		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42440	42440		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4175	4175		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3797	3797		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13641	13641		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	224882	194149	30734	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2739			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel