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BILAN CAP PROJETS 2021 Siren 492658919				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	316	316		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	416956	169502	247453	380742
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7223	5883	1340	1340
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7558		7558	7558
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	467		467	467
TOTAL (I)	432522	175703	256819	390107
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57130		57130	12889
Autres créances	8101		8101	3701
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	96808		96808	96808
Disponibilités	169701		169701	140804
Charges constatées d’avance	2441		2441	1465
TOTAL (II)	334182		334182	255670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	766704	175703	591001	645777
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	9000		9000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900		900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	398893		398893	
Report à nouveau	-151873		-117306	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99642		-34566	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	356563		256920	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	146188		273452	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43392		62907	
Dettes fiscales et sociales	35941		46965	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8916		5530	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	234437		388857	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	591001		645777	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	90844		135385	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	424043		424043	467208
Chiffres d’affaires nets	424043		424043	467208
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1460	54
Total des produits d’exploitation (I)			425504	467262
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			231110	349674
Impôts, taxes et versements assimilés			4933	6553
Salaires et traitements			99565	83689
Charges sociales			36857	30823
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18187	20553
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	3
Total des charges d’exploitation (II) 			390659	491297
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34844	-24035
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6900	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				456
Total des produits financiers (V)			6900	456
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10751	10707
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10751	10707
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3851	-10251
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30993	-34286
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	183750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	183750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	115100		280	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	115100		280	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	68649		-280	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	616154		467718	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	516511		502285	
BENEFICE OU PERTE	99642		-34566	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		316		
Total Immobilisations corporelles		621680		
Total Immobilisations financières		8025		
Total Général		630022		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				316
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			197500	424180
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8025
Total Général			197500	432522
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	316			316
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	239597	18187	82399	175386
AMORTISSEMENTS Total Général	239914	18187	82399	175703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	467	467		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57130	57130		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8101	8101		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2441	2441		
TOTAL ETAT DES CREANCES	68139	68139		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	146188	16663	66652	62873
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43392	29324	14067	
Personnel et comptes rattachés	14543	14543		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12248	12248		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6030	6030		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3118	3118		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1	1		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8915	8915		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	234437	90844	80719	62873
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	130813			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	808		627	
Location, charges locatives et de copropriété	15495		18752	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	168916		297772	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45890		32522	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	231110		349674	
Taxe professionnelle	1553		1819	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3380		4734	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4933		6553	
Montant de la TVA. collectée	17189		37010	
Total TVA. déductible sur biens et services	16500		25806	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2