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BILAN ARPEGE MAREE 2020 Siren 492678073				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13530	13530		
Fonds commercial	89700		89700	89700
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	437250	275104	162146	56545
Autres immobilisations corporelles	394321	393718	604	3109
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	450		450	450
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				400
Autres immobilisations financières	150703		150703	138102
TOTAL (I)	1085954	682352	403603	288306
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11552		11552	48367
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	674895	175780	499115	795983
Autres créances	93826		93826	69974
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	682785		682785	
Charges constatées d’avance	4342		4342	1682
TOTAL (II)	1467399	175780	1291619	916006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2553354	858132	1695222	1204311
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11806		11806	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28163		26854	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	542637		1309	
Subventions d’investissement	867		2367	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	592273		51136	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	326245		105805	
Emprunts et dettes financières divers (4)	548		38672	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	526610		827635	
Dettes fiscales et sociales	249457		180362	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	89		700	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1102949		1153175	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1695222		1204311	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	972648		1126930	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			27753	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4953470	154170	5107640	5702421
Production vendue biens				
Production vendue services	902663		902663	171200
Chiffres d’affaires nets	5856132	154170	6010302	5873621
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24249	25979
Autres produits			3055	227
Total des produits d’exploitation (I)			6037607	5899827
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3650770	4415547
Variation de stock (marchandises)			36815	-40751
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			233685	136654
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			611031	558200
Impôts, taxes et versements assimilés			37867	25131
Salaires et traitements			743233	604923
Charges sociales			184608	153947
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39254	43739
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7114	2826
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1104	5314
Total des charges d’exploitation (II) 			5545481	5905530
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			492126	-5704
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2179	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2179	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2125	1988
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2125	1988
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			54	-1988
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			492180	-7691
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1542		9000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61542		9000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61542		9000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11085			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6101328		5908827	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5558691		5907518	
BENEFICE OU PERTE	542637		1309	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		103230		
Total Immobilisations corporelles		733894		142350
Total Immobilisations financières		138952		13196
Total Général		976076		155546
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				103230
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44673	831571
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			995	151153
Total Général			45667	1085954
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13530			13530
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	674240	39254	44673	668822
AMORTISSEMENTS Total Général	687770	39254	44673	682352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	171443	7114	2777	175780
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	171443	7114	2777	175780
TOTAL GENERAL	171443	7114	2777	175780
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7114	2777	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150703	150703		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	674895	674895		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6552	6552		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50561	50561		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15080	15080		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21632	21632		
Charges constatées d’avance	4342	4342		
TOTAL ETAT DES CREANCES	923766	923766		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	326245	195944	120137	10164
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	526610	526610		
Personnel et comptes rattachés	106619	106619		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93243	93243		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28234	28234		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21361	21361		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	548	548		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89	89		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1102949	972648	120137	10164
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51807			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel