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BILAN ARPEGE MAREE 2018 Siren 492678073
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 13530 13530 2223
Fonds commercial 89700 89700 89700
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 311442 200292 111150 156842
Autres immobilisations corporelles 402922 393265 9658 16155
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 450 450 450
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 112477 112477 196416
TOTAL (I) 930521 607086 323435 461786
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 33360 33360 23829
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1132047 181298 950749 929959
Autres créances 79788 79788 66811
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 99496 99496
Charges constatées d’avance 6840 6840 6277
TOTAL (II) 1351531 181298 1170232 1026876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2282052 788385 1493667 1488662
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 8000 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 11806 16642
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 449142 278051
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -88448 171091
Subventions d’investissement 4992 2274
Provisions réglementées
TOTAL (I) 386293 476858
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 166563 315423
Emprunts et dettes financières divers (4) 43636
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 756207 434378
Dettes fiscales et sociales 178391 212006
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 6213 6362
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1107375 1011804
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1493667 1488662
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 99485
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 6409052 6409052 7154459
Production vendue biens
Production vendue services 234857 234857 602525
Chiffres d’affaires nets 6643909 6643909 7756985
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 18829 15429
Autres produits 2675 3667
Total des produits d’exploitation (I) 6665413 7776081
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4775245 5276936
Variation de stock (marchandises) -9531 -16562
Achats de matières premières et autres approvisionnements 170666 204258
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 784795 962577
Impôts, taxes et versements assimilés 41141 39008
Salaires et traitements 722300 732235
Charges sociales 211628 204850
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 54412 49803
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 7596 105747
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3262 230
Total des charges d’exploitation (II) 6761515 7559081
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -96102 217001
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3384 6956
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3384 6956
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3384 -6956
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -99486 210045
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2600
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 13638 3333
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 13638 5933
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2600
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2600
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 11038 5933
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 44887
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6679051 7782014
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6767499 7610923
BENEFICE OU PERTE -88448 171091
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 103230
Total Immobilisations corporelles 716238
Total Immobilisations financières 196866 16147
Total Général 1016334 16147
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 103230
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1874 714364
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 100086 112927
Total Général 101960 930521
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2223
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 52189
AMORTISSEMENTS Total Général 54412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 177154 7596 3452 181298
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 177154 7596 3452 181298
TOTAL GENERAL 177154 7596 3452 181298
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 7596 3452
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 112477 112477
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1132047
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2450
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 41834
T. V. A. 34695
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 809
Charges constatées d’avance 6840
TOTAL ETAT DES CREANCES 1331152 1331152
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 166563 50246 116318
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 756207 756207
Personnel et comptes rattachés 71479 71479
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 63959 63959
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 26146 26146
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 16807 16807
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6213 6213
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1107375 991057 116318
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 49375
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel