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BILAN AR2G MODE & DESIGN 2018 Siren 492601901				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	264860	263462	1398	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	196271	196271		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	280933	276940	3993	
Autres immobilisations corporelles	1654286	1505499	148787	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5943803	10000	5933803	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1372		1372	
Prêts				
Autres immobilisations financières	21182876	10650000	10532876	
TOTAL (I)	29524402	12902173	16622229	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	933913		933913	
Autres créances	6605942	1452600	5153342	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1003185		1003185	
Charges constatées d’avance	11977		11977	
TOTAL (II)	8555017	1452600	7102417	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38079419	14354773	23724646	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	21823017			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	565535			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	557347			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2238814			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1131459			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	80150			
TOTAL (I)	19655775			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2276220			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1103588			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191973			
Dettes fiscales et sociales	410541			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	86550			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4068872			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23724646			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2393147			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	143			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2096835		2096835	
Chiffres d’affaires nets	2096835		2096835	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2934	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			2099769	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			260	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34291	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1321649	
Impôts, taxes et versements assimilés			24667	
Salaires et traitements			342362	
Charges sociales			135498	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117991	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2100000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			634	
Total des charges d’exploitation (II) 			4077352	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1977582	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			755000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			755000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33357	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33357	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			721644	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1255939	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1580			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	44697			
Total des produits exceptionnels (VII)	46277			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4931			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2851			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7782			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38495			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-85984			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2901046			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4032506			
BENEFICE OU PERTE	-1131459			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2934			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	433			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		264081		2916
Total Immobilisations corporelles		2123937		54351
Total Immobilisations financières		27144925		
Total Général		29532944		57267
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2137	264860
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46798	2131491
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16874	27128051
Total Général			65809	29524402
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	214081	1518	2137	213462
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1906185	122359	49834	1978710
AMORTISSEMENTS Total Général	2120266	123877	51971	2192173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				80150
Total Provisions réglementées	80150			80150
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	44697		44697	
sur immobilisations – incorporelles	3050000	2100000		50000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1452600			1452600
Total Provisions pour dépréciation	4512600	2100000		1512600
TOTAL GENERAL	4637447	2100000	44697	1592750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21182876		21182876	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	933913	933913		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48361	48361		
Autres impôts, taxes versements assimilés	801	801		
Divers				
Groupe et associés	6548415	6548415		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7043	7043		
Charges constatées d’avance	11977	11977		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28733386	7550510	21182876	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2276220	600495	1675725	
Emprunts et dettes financières divers	820	820		
Fournisseurs et comptes rattachés	191973	191973		
Personnel et comptes rattachés	26283	26283		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46943	46943		
Impôts sur les bénéfices	256545	256545		
T.V.A.	80770	80770		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1102768	1102768		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86550	86550		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4068872	2393147	1675725	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel