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BILAN OFFICE DE COORDINATION DES TRANSPORTS POUR LA SANTE 2019 Siren 492643754				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53902	36096	17805	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50384	48096	2288	
Autres immobilisations corporelles	343350	185511	157839	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	308051		308051	
Autres immobilisations financières	4795		4795	
TOTAL (I)	760484	269704	490780	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	68087		68087	
Clients et comptes rattachés	1350445		1350445	
Autres créances	291800		291800	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8096		8096	
Disponibilités	358827		358827	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2077256		2077256	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2837741	269704	2568037	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	22800			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2280			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	908877			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68678			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1002635			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	441183			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9411			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	491541			
Dettes fiscales et sociales	623265			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1565401			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2568037			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1565401			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	441183			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6466198	140659	6606857	
Chiffres d’affaires nets	6466198	140659	6606857	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			143580	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28144	
Autres produits			811	
Total des produits d’exploitation (I)			6779395	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			5000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1454204	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20000	
Autres achats et charges externes			3485898	
Impôts, taxes et versements assimilés			9475	
Salaires et traitements			1286553	
Charges sociales			388457	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46344	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			298	
Total des charges d’exploitation (II) 			6696232	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83162	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3432	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1150	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4582	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1103	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1103	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3478	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86641	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1667			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1667			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14503			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14503			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12836			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5127			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6785645			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6716967			
BENEFICE OU PERTE	68678			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	309194			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53902		
Total Immobilisations corporelles		380837		12897
Total Immobilisations financières		4753		308093
Total Général		439493		320991
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53902
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				393735
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				312847
Total Général				760484
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31933	4163		36096
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	191425	42181		233607
AMORTISSEMENTS Total Général	223359	46344		269704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10372		10372	
Autres provisions pour dépréciation	1150		1150	
Total Provisions pour dépréciation	11522		11522	
TOTAL GENERAL	11522		11522	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10372	
                                             - Financières			1150	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	308051		308051	
Autres immobilisations financières	4795		4795	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1350445	1350445		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6928	6928		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	71674	71674		
T. V. A.	80231	80231		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	38622	38622		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94343	94343		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1955092	1642245	312847	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	441183	441183		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	491541	491541		
Personnel et comptes rattachés	150989	150989		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162596	162596		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	294132	294132		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15547	15547		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9411	9411		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1565401	1565401		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	606492			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1551606			
Location, charges locatives et de copropriété	479865			
Personnel extérieur à l’entreprise	55235			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45213			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1353977			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3485898			
Taxe professionnelle	24990			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-15515			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9475			
Montant de la TVA. collectée	1205294			
Total TVA. déductible sur biens et services	818185			
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	43