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BILAN SOMEGEL DISTRIBUTION 2021 Siren 492555743				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13945	13945		
Fonds commercial	91469		91469	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14003	14003		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42013	35096	6917	
Autres immobilisations corporelles	148511	131355	17156	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2385	736	1649	
Prêts	6000		6000	
Autres immobilisations financières	9132		9132	
TOTAL (I)	327459	195136	132323	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	564705		564705	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	494352	119848	374504	
Autres créances	156100		156100	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3259		3259	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1218416	119848	1098568	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1545875	314984	1230891	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	734270			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	73427			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-678163			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72573			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	202106			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9697			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9697			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	63211			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	811751			
Dettes fiscales et sociales	128485			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15640			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1019087			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1230891			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1019087			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2569262		2569262	
Production vendue biens				
Production vendue services	4228		4228	
Chiffres d’affaires nets	2573491		2573491	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			189570	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114981	
Autres produits			1179	
Total des produits d’exploitation (I)			2879221	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1992978	
Variation de stock (marchandises)			-132165	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			324907	
Impôts, taxes et versements assimilés			25021	
Salaires et traitements			466741	
Charges sociales			165500	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6400	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9941	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9697	
Autres charges			13570	
Total des charges d’exploitation (II) 			2882590	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3369	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			32095	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32095	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			939	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			939	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31156	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27787	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4933			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6433			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3441			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	788			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4229			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2204			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-42582			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2917749			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2845176			
BENEFICE OU PERTE	72573			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	105747			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13325	620		13945
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	196279	5780	20868	181191
AMORTISSEMENTS Total Général	209604	6400	20868	195136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9697
Total Provisions pour risques et charges	20298	9697	20298	9697
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	130939	9940	21031	119848
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	130939	9940	21031	119848
TOTAL GENERAL	151237	19637	41329	129545
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15132		15132	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	650452	650452		
TOTAL ETAT DES CREANCES	665584	650452	15132	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	63211	63211		
Fournisseurs et comptes rattachés	811751	811751		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128485	128485		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15640	15640		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1019087	1019087		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel