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BILAN SOMEGEL DISTRIBUTION 2020 Siren 492555743				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13945	13325	620	
Fonds commercial	91469		91469	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14003	14003		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42013	33739	8274	
Autres immobilisations corporelles	160538	147800	12738	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2385	736	1649	
Prêts	9500		9500	
Autres immobilisations financières	9132		9132	
TOTAL (I)	342986	209604	133382	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	432540		432540	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	529971	130939	399032	
Autres créances	213868		213868	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17502		17502	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1193881	130939	1062942	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1536867	340542	1196325	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	734270			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	73427			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-577261			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-100902			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	129534			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20298			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20298			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	247986			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	623112			
Dettes fiscales et sociales	156067			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19329			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1046494			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1196325			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1046494			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2236692		2236692	
Production vendue biens				
Production vendue services	3346		3346	
Chiffres d’affaires nets	2240038		2240038	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6674	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			157048	
Autres produits			625	
Total des produits d’exploitation (I)			2404385	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1583434	
Variation de stock (marchandises)			23436	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			230063	
Impôts, taxes et versements assimilés			25498	
Salaires et traitements			483581	
Charges sociales			160229	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7643	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45284	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20378	
Total des charges d’exploitation (II) 			2579573	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-175188	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			37899	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37899	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3140	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3140	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34759	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-140429	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1442			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1442			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3610			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3610			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2169			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-41696			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2443726			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2544628			
BENEFICE OU PERTE	-100902			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105414		
Total Immobilisations corporelles		216687		114860
Total Immobilisations financières		23066		
Total Général		345168		114860
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105414
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		103540	11453	216555
Prêts et immobilisations financières			2050	
Total Immobilisations financières			2050	21016
Total Général		103540	13503	342986
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12705	620		13325
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	199973	7023	11453	195543
AMORTISSEMENTS Total Général	212678	7643	11453	208868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20298
Total Provisions pour risques et charges		20298		20298
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	736			736
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	128098	24987	22147	130939
Autres provisions pour dépréciation		20297		
Total Provisions pour dépréciation	128834	45284	22147	131674
TOTAL GENERAL	128834	65582	22147	151972
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45284	22147	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9500		9500	
Autres immobilisations financières	9132		9132	
Clients douteux ou litigieux	141969	141969		
Autres créances clients	388002	388002		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15775	15775		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	36163	36163		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69984	69984		
Autres impôts, taxes versements assimilés	14393	14393		
Divers	5337	5337		
Groupe et associés	41696	41696		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30519	30519		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	762470	743838	18632	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	623112	623112		
Personnel et comptes rattachés	74277	74277		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76102	76102		
Impôts sur les bénéfices	1942	1942		
T.V.A.	3746	3746		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	247986	247986		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19329	19329		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1046494	1046494		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10293			
Location, charges locatives et de copropriété	59332			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25949			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	134490			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	230063			
Taxe professionnelle	13492			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12006			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25498			
Montant de la TVA. collectée	123420			
Total TVA. déductible sur biens et services	151309			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	14