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BILAN SOMEGEL DISTRIBUTION 2019 Siren 492555743				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13945	12705	1240	1860
Fonds commercial	91469		91469	91469
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14003	14003		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42013	32382	9631	11834
Autres immobilisations corporelles	160671	153588	7083	13828
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2385	736	1649	1649
Prêts	11000		11000	36000
Autres immobilisations financières	9682		9682	9682
TOTAL (I)	345168	213414	131754	166323
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	455976		455976	524981
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	758835	128098	630737	695244
Autres créances	137262		137262	163763
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74773		74773	44727
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1426846	128098	1298748	1428715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1772014	341512	1430502	1595038
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	734270		734270	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	73427		73427	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-524760		-434652	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-52502		-90108	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	230436		282937	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	160435		232936	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	841983		901092	
Dettes fiscales et sociales	174671		148981	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22977		29093	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1200066		1312101	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1430502		1595038	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1200066			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3723214		3723214	3464777
Production vendue biens				
Production vendue services	5289		5289	5192
Chiffres d’affaires nets	3728503		3728503	3469969
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19195	10396
Autres produits			337	1332
Total des produits d’exploitation (I)			3748035	3481696
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2661552	2590779
Variation de stock (marchandises)			69005	-68368
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				50
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			255230	246548
Impôts, taxes et versements assimilés			29678	32507
Salaires et traitements			541613	559108
Charges sociales			202539	199627
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9569	17123
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38185	38381
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13930	12155
Total des charges d’exploitation (II) 			3821301	3627910
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-73266	-146213
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			66	739
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66	739
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39	10
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39	10
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27	728
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-73239	-145485
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	831		76	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	831		5076	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3808		3737	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3808		3737	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2977		1339	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-23715		-54038	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3748931		3487511	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3801433		3577618	
BENEFICE OU PERTE	-52502		-90108	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5613			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105414		
Total Immobilisations corporelles		216687		
Total Immobilisations financières		48066		5000
Total Général		370168		5000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105414
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				216687
Prêts et immobilisations financières			30000	
Total Immobilisations financières			30000	23066
Total Général			30000	345168
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12085	620		12705
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	191025	8949		199973
AMORTISSEMENTS Total Général	203110	9569		212678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	736			736
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	103495	38185	13582	128098
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	104231	38185	13582	128834
TOTAL GENERAL	104231	38185	13582	128834
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38185	13582	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11000		11000	
Autres immobilisations financières	9682		9682	
Clients douteux ou litigieux	172267	172267		
Autres créances clients	586568	586568		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24010	24010		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59020	59020		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	34321	34321		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19911	19911		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	916778	896097	20682	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	841983	841983		
Personnel et comptes rattachés	109900	109900		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55892	55892		
Impôts sur les bénéfices	2270	2270		
T.V.A.	5768	5768		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	841	841		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	160435	160435		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22977	22977		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1200066	1200066		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6724			
Location, charges locatives et de copropriété	61930			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35227			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	151349			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	255230			
Taxe professionnelle	18792			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10886			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29678			
Montant de la TVA. collectée	204007			
Total TVA. déductible sur biens et services	151309			
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	19