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BILAN SOMEGEL DISTRIBUTION 2017 Siren 492555743				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15235	12755	2480	
Fonds commercial	91469		91469	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14003	14003		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42013	27722	14291	
Autres immobilisations corporelles	200162	172289	27874	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2385	736	1649	
Prêts	6000		6000	
Autres immobilisations financières	7829		7829	
TOTAL (I)	379097	227504	151592	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	456612		456612	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	734655	74489	660165	
Autres créances	173074		173074	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42878		42878	
Charges constatées d’avance	13179		13179	
TOTAL (II)	1420398	74489	1345909	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1799495	301994	1497501	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	734270			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	73427			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-314367			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-120285			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	373045			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	462			
Emprunts et dettes financières divers (4)	25016			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	939076			
Dettes fiscales et sociales	123505			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36397			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1124457			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1497501			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1124457			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	462			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3266323		3266323	
Production vendue biens				
Production vendue services	3671		3671	
Chiffres d’affaires nets	3269994		3269994	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32056	
Autres produits			1577	
Total des produits d’exploitation (I)			3303626	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2325787	
Variation de stock (marchandises)			64161	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			227555	
Impôts, taxes et versements assimilés			23999	
Salaires et traitements			570791	
Charges sociales			197421	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25181	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49479	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20776	
Total des charges d’exploitation (II) 			3505216	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-201590	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-201596	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11989			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13689			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1916			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1916			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11773			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-69538			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3317315			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3437601			
BENEFICE OU PERTE	-120285			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30720			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		103604		3100
Total Immobilisations corporelles		242128		24235
Total Immobilisations financières		16213		
Total Général		361945		27335
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				106704
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10184	256179
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16213
Total Général			10184	379097
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11362	1393		12755
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	200410	23788	10184	214014
AMORTISSEMENTS Total Général	211771	25181	10184	226769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26346	49479	1336	74489
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27082	49479	1336	75225
TOTAL GENERAL	27082	49479	1336	75225
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49479	1336	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6000			
Autres immobilisations financières	7829			
Clients douteux ou litigieux	101384			
Autres créances clients	633271			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4002			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43113			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13145			
Groupe et associés	87976			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24839			
Charges constatées d’avance	13179			
TOTAL ETAT DES CREANCES	934736	920908	13829	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	462	462		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	939076	939076		
Personnel et comptes rattachés	62496	62496		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55686	55686		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5323	5323		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25016	25016		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36397	36397		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1124457	1124457		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6431			
Location, charges locatives et de copropriété	47128			
Personnel extérieur à l’entreprise	966			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21078			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	151953			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	227555			
Taxe professionnelle	10148			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13851			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23999			
Montant de la TVA. collectée	179489			
Total TVA. déductible sur biens et services	155379			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14