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BILAN SOMEGEL DISTRIBUTION 2016 Siren 492555743				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12135	11362	773	
Fonds commercial	91469		91469	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14003	14003		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28443	25397	3047	
Autres immobilisations corporelles	199681	161010	38671	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2385	736	1649	
Prêts	6000		6000	
Autres immobilisations financières	7829		7829	
TOTAL (I)	361945	212507	149438	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	520773		520773	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	465053	26346	438707	
Autres créances	137416		137416	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78789		78789	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1202032	26346	1175686	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1563978	238853	1325124	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	734270			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	73427			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-192671			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-121696			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	493330			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	55000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	591680			
Dettes fiscales et sociales	158790			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26325			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	831794			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1325124			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	831794			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3103036	160	3103196	
Production vendue biens				
Production vendue services	3618		3618	
Chiffres d’affaires nets	3106654	160	3106814	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27264	
Autres produits			1452	
Total des produits d’exploitation (I)			3135529	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2234550	
Variation de stock (marchandises)			16475	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			223757	
Impôts, taxes et versements assimilés			35958	
Salaires et traitements			566130	
Charges sociales			211380	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24962	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10139	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28234	
Total des charges d’exploitation (II) 			3351630	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-216101	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-216127	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14073			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28907			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2992			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2992			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25915			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-68516			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3164436			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3286132			
BENEFICE OU PERTE	-121696			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5271			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		103402		1035
Total Immobilisations corporelles		314816		8442
Total Immobilisations financières		9905		6588
Total Général		428123		16065
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			832	103604
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			81130	242128
Prêts et immobilisations financières			280	
Total Immobilisations financières			280	16213
Total Général			82242	361945
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5222	6971	832	11362
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	263449	17991	81030	200410
AMORTISSEMENTS Total Général	268671	24962	81862	211771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38200	10139	21992	26346
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38936	10139	21992	27082
TOTAL GENERAL	38936	10139	21992	27082
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10139	21992	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6000			
Autres immobilisations financières	7829			
Clients douteux ou litigieux	43081			
Autres créances clients	421972			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28101			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	87061			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22254			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	616298	602470	13829	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	591680	591680		
Personnel et comptes rattachés	93634	93634		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58391	58391		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4648	4648		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2118	2118		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55000	55000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26325	26325		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	831794	831794		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9205			
Location, charges locatives et de copropriété	32714			
Personnel extérieur à l’entreprise	1600			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18913			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	161324			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	223757			
Taxe professionnelle	16267			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19691			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35958			
Montant de la TVA. collectée	171391			
Total TVA. déductible sur biens et services	155379			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	15