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BILAN SERPIKOM 2020 Siren 492531371				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	95963	53159	42804	52957
Fonds commercial	1			
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	26588	2269	24319	11780
Installations techniques, matériel et outillage industriels	174841	141438	33403	60930
Autres immobilisations corporelles	283286	152966	130320	99533
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13950		13950	13950
TOTAL (I)	594627	349831	244796	239150
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1036
Clients et comptes rattachés	2888601		2888601	913401
Autres créances	609999		609999	1162559
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	330722		330722	1307716
Charges constatées d’avance	97680		97680	3575
TOTAL (II)	3927002		3927002	3388287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4521629	349831	4171798	3627437
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	72000		72000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7200		7200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1265893		2126029	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	481864		739864	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1826957		2945093	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	500000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			192420	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	961332		164217	
Dettes fiscales et sociales	877905		317590	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5604		8086	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2344841		682312	
(V)			32	
TOTAL GENERAL (I à V)	4171798		3627437	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1844841		682312	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	525724		525724	1704038
Production vendue biens	819555		819555	1018940
Production vendue services	2796527	25122	2821650	1039086
Chiffres d’affaires nets	4141807	25122	4166929	3762064
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61640	19724
Autres produits			41	54
Total des produits d’exploitation (I)			4228610	3781842
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1051255	790681
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2553	423037
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1696215	958272
Impôts, taxes et versements assimilés			27147	33272
Salaires et traitements			958988	770639
Charges sociales			402829	328775
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89216	70900
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46669	11
Total des charges d’exploitation (II) 			4274872	3375588
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-46262	406255
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8945	15216
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			20060	10845
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29005	26060
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				62
Différences négatives de change			9855	24358
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9855	24420
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19150	1640
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27112	407895
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12297			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12297			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38695		306	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38695		306	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26398		-306	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-535374		-332275	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4269912		3807903	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3788048		3068039	
BENEFICE OU PERTE	481864		739864	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79373		16589
Total Immobilisations corporelles		408104		76611
Total Immobilisations financières		13950		
Total Général		501427		93200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				95963
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				484715
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13950
Total Général				594627
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24754	28404		53159
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	235861	60812		296672
AMORTISSEMENTS Total Général	260615	89216		349831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46500		46500	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46500		46500	
TOTAL GENERAL	46500		46500	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			46500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13950	13950		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2888601	2888601		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	535374	535374		
T. V. A.	50776	50776		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23850	23850		
Charges constatées d’avance	97680	97680		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3610230	3610230		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	961332	961332		
Personnel et comptes rattachés	127924	127924		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	211302	211302		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	514960	514960		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23719	23719		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	500000		500000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5604	5604		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2344841	1844841	500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel