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BILAN SERPIKOM 2019 Siren 492531371				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77711	24754	52957	4988
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12400	811	11589	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	173799	108731	65068	15194
Autres immobilisations corporelles	221905	126319	95586	56127
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13950		13950	7245
TOTAL (I)	499765	260615	239150	83554
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1036		1036	
Clients et comptes rattachés	959901	46500	913401	1310568
Autres créances	1161579		1161579	1704252
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1307716		1307716	149018
Charges constatées d’avance	3575		3575	10092
TOTAL (II)	3433808	46500	3387308	3173928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				13
TOTAL GENERAL (0 à V)	3933572	307115	3626457	3257496
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	72000		72000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7200		7200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2126029		1332083	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	739864		793946	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2945093		2205229	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			8997	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	192420		146418	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163237		419546	
Dettes fiscales et sociales	317590		453145	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8086		14137	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	681332		1042242	
(V)	32		24	
TOTAL GENERAL (I à V)	3626457		3257496	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1086968	617070	1704038	1960632
Production vendue biens	1018940		1018940	
Production vendue services	968653	70433	1039086	1075026
Chiffres d’affaires nets	3074561	687503	3762064	3035658
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19724	285441
Autres produits			54	38753
Total des produits d’exploitation (I)			3781842	3359852
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			790681	384543
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			423037	404777
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			958272	775917
Impôts, taxes et versements assimilés			33272	56537
Salaires et traitements			770639	730616
Charges sociales			328775	320185
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70900	44698
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10000
Autres charges			11	9590
Total des charges d’exploitation (II) 			3375588	2736862
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			406255	622990
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15216	12288
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10845	21906
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				72
Total des produits financiers (V)			26060	34266
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62	
Différences négatives de change			24358	44590
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24420	44590
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1640	-10323
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			407895	612667
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	306		3432	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	306		3432	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-306		2068	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-332275		-179211	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3807903		3399618	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3068039		2605672	
BENEFICE OU PERTE	739864		793946	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17342		60369
Total Immobilisations corporelles		248682		159422
Total Immobilisations financières		7245		6705
Total Général		273269		226496
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77711
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				408104
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13950
Total Général				499765
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12354	12401		24754
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	177361	58500		235861
AMORTISSEMENTS Total Général	189715	70900		260615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000		10000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46500			46500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46500			46500
TOTAL GENERAL	56500		10000	46500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13950		13950	
Clients douteux ou litigieux	46500	46500		
Autres créances clients	913401	913401		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38746	38746		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1120333	1120333		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2500	2500		
Charges constatées d’avance	3575	3575		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2139005	2125055	13950	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	163237	163237		
Personnel et comptes rattachés	85892	85892		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115108	115108		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	108561	108561		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8029	8029		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8086	8086		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	488913	488913		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel