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BILAN SERPIKOM 2018 Siren 492531371				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17342	12354	4988	397
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95209	80015	15194	33014
Autres immobilisations corporelles	153473	97346	56127	27239
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7245		7245	6000
TOTAL (I)	273269	189715	83554	66650
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				89091
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1357068	46500	1310568	4109777
Autres créances	1704252		1704252	1698360
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				55899
Disponibilités	149018		149018	1130602
Charges constatées d’avance	10092		10092	218361
TOTAL (II)	3220428	46500	3173928	7302090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	13		13	
TOTAL GENERAL (0 à V)	3493710	236215	3257496	7368740
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	72000		72000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7200		7200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1332083		580971	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	793946		751112	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2205229		1411283	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		275000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		275000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1124605	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8997		229448	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	146418		43098	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	419546		2450228	
Dettes fiscales et sociales	453145		939078	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14137			
Produits constatés d’avance (2)			896000	
TOTAL (IV)	1042242		5682457	
(V)	24			
TOTAL GENERAL (I à V)	3257496		7368740	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1423662	536970	1960632	
Production vendue biens				
Production vendue services	958421	116605	1075026	4807638
Chiffres d’affaires nets	2382083	653575	3035658	4807638
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			285441	285234
Autres produits			38753	83503
Total des produits d’exploitation (I)			3359852	5176374
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			384543	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			404777	2215213
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				135265
Autres achats et charges externes			775917	892442
Impôts, taxes et versements assimilés			56537	20964
Salaires et traitements			730616	601933
Charges sociales			320185	251233
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44698	46027
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	106000
Autres charges			9590	5
Total des charges d’exploitation (II) 			2736862	4269081
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			622990	907293
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				12922
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12288	1818
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			21906	17360
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			72	76
Total des produits financiers (V)			34266	32175
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				3864
Différences négatives de change			44590	270372
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44590	274236
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10323	-242061
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			612667	665232
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5500		1466	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5500		1466	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3432		315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3432		315	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2068		1151	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-179211		-84729	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3399618		5210015	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2605672		4458903	
BENEFICE OU PERTE	793946		751112	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11505		5836
Total Immobilisations corporelles		194162		54521
Total Immobilisations financières		6000		1245
Total Général		211667		61602
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17342
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				248682
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7245
Total Général				273269
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11108	1245		12354
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133909	43452		177361
AMORTISSEMENTS Total Général	145017	44698		189715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	275000	10000	275000	10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46500			46500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46500			46500
TOTAL GENERAL	321500	10000	275000	56500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10000	275000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7245			
Clients douteux ou litigieux	46500			
Autres créances clients	1310568			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	270332			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1433920			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10092			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3078656	3071411	7245	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	419546	419546		
Personnel et comptes rattachés	82886	82886		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105700	105700		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	254838	254838		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9721	9721		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8997	8997		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14137	14137		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	895825	895825		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel