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BILAN SERPIKOM 2017 Siren 492531371				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11505	11108	396	482
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95209	62195	33013	52508
Autres immobilisations corporelles	98952	71713	27238	44967
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	6000
TOTAL (I)	211666	145017	66649	103958
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	89090		89090	224355
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4156277	46500	4109777	3163501
Autres créances	1700934		1700934	748969
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	55899		55899	55899
Disponibilités	1130601		1130601	215550
Charges constatées d’avance	218361		218361	938
TOTAL (II)	7351165	46500	7304665	4409214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7562831	191517	7371314	4513172
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	72000		72000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7200		7200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	580970		-249930	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	751111		830901	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1411282		660170	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	275000		443000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	275000		443000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1124604		1759	
Emprunts et dettes financières divers (4)	229447		8996	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43097			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2450228		2584923	
Dettes fiscales et sociales	941653		643326	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	896000		170996	
TOTAL (IV)	5685032		3410001	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7371314		4513172	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5685032		3410001	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4432117	375520	4807637	7236879
Chiffres d’affaires nets	4432117	375520	4807637	7236879
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			285234	6653
Autres produits			83502	52
Total des produits d’exploitation (I)			5176374	7243584
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2215212	4573392
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			135265	-224355
Autres achats et charges externes			892441	1152154
Impôts, taxes et versements assimilés			20963	9463
Salaires et traitements			601933	315886
Charges sociales			251233	144730
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46026	40844
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				46500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			106000	443000
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			4269081	6501614
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			907293	741970
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12921	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1893	180
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			17359	37265
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32174	37445
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3863	17681
Différences négatives de change			270372	79650
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			274235	97332
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-242061	-59886
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			665231	682084
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1466			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1466			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	315		972	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	315		972	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1151		-972	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-84729		-149790	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5210015		7281030	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4458903		6450128	
BENEFICE OU PERTE	751111		830901	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10290		1215
Total Immobilisations corporelles		186658		7503
Total Immobilisations financières		6000		
Total Général		202949		8718
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11505
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				194162
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6000
Total Général				211667
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9808	1300		11108
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89182	44726		133909
AMORTISSEMENTS Total Général	98991	46027		145017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				275000
Total Provisions pour risques et charges	443000	106000	274000	275000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46500			46500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46500			46500
TOTAL GENERAL	489500	106000	274000	321500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		106000	274000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000	6000		
Clients douteux ou litigieux	46500	46500		
Autres créances clients	4109777	4109777		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1451	1451		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	280829	280829		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1418655	1418655		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	218361	218361		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6081573	6081573		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1124605	1124605		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	220451	220451		
Fournisseurs et comptes rattachés	2450228	2450228		
Personnel et comptes rattachés	66327	66327		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111510	111510		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	751009	751009		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12807	12807		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8997	8997		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	896000	896000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5641934	5641934		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1429			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel