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BILAN SARL HERVE NIVOT 2015 Siren 492574827				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	37700		37700	37700
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42641	38365	4276	6754
Autres immobilisations corporelles	64920	36549	28371	17533
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4844		4844	4844
TOTAL (I)	150105	74915	75191	66831
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3000		3000	3000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27439		27439	40632
Autres créances	25513		25513	35613
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22619		22619	14348
Charges constatées d’avance	190		190	829
TOTAL (II)	78760		78760	94422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	228866	74915	153951	161253
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29839		29839	
Report à nouveau	66541		41619	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4993		24922	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	106873		101880	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5463		8463	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5463		8463	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16292			
Emprunts et dettes financières divers (4)	887		6301	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9856		17812	
Dettes fiscales et sociales	12398		26359	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2182		438	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	41615		50910	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	153951		161253	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	29497		50910	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	182777		182777	256409
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	182777		182777	256409
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54200	73900
Autres produits			3	47
Total des produits d’exploitation (I)			236980	330356
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17849	37914
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				300
Autres achats et charges externes			97039	91113
Impôts, taxes et versements assimilés			9265	12391
Salaires et traitements			79975	114409
Charges sociales			17125	30510
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8645	8419
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				8463
Autres charges			13	12
Total des charges d’exploitation (II) 			229912	303532
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7068	26824
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48	37
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48	37
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			137	234
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			137	234
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-89	-196
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6978	26628
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5050	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	363		120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	853		2948	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1216		3068	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1216		1982	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	769		3688	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	237028		335443	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	232034		310521	
BENEFICE OU PERTE	4993		24922	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13289		4940	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51200		73900	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37700		
Total Immobilisations corporelles		93203		17858
Total Immobilisations financières		4844		
Total Général		135747		17858
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3500	107561
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4844
Total Général			3500	150105
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68916	8645	2647	74914
AMORTISSEMENTS Total Général	68916	8645	2647	74914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5463
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8463		3000	5463
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8463		3000	5463
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4844			
Clients douteux ou litigieux	5463			
Autres créances clients	21976			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7401			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1126			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16986			
Charges constatées d’avance	190			
TOTAL ETAT DES CREANCES	57986	53142	4844	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16292	4174	12118	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9856	9856		
Personnel et comptes rattachés	3373	3373		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3815	3815		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5210	5210		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	887	887		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2182	2182		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	41615	29497	12118	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17317			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1025			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	32023		47086	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4627		4661	
Location, charges locatives et de copropriété	40888		39120	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9083		6828	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42441		40504	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			91113	
Taxe professionnelle	2666		2647	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6599		9744	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9265		12391	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	2		2