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BILAN SARL DELICES DES LICES 2017 Siren 492538145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15000		15000	15000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	136781	129864	6917	6669
Autres immobilisations corporelles	204224	198467	5757	15390
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	450		450	450
TOTAL (I)	356456	328332	28124	37509
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				5850
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				2400
Avances et acomptes versés sur commandes	7532		7532	5404
Clients et comptes rattachés				190
Autres créances	39258		39258	8487
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	300		300	3489
Charges constatées d’avance	1094		1094	4044
TOTAL (II)	48184		48184	29864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	404640	328332	76308	67373
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-46966		-54032	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2694		7066	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-36271		-38966	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1448		6476	
Emprunts et dettes financières divers (4)	68053		61153	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40102		32844	
Dettes fiscales et sociales	2977		5779	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			87	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	112581		106339	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	76309		67373	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			106339	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	166810		166810	177192
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	166810		166810	177192
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14	4063
Autres produits			103	99
Total des produits d’exploitation (I)			166927	181354
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50152	53304
Variation de stock (marchandises)			2400	360
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5850	950
Autres achats et charges externes			58546	53234
Impôts, taxes et versements assimilés			1474	1532
Salaires et traitements			24814	32789
Charges sociales			8118	9248
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11529	21417
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			572	382
Total des charges d’exploitation (II) 			163458	173217
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3468	8137
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45	738
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45	738
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45	-738
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3423	7399
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1822			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	214		450	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2036		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2765		783	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2765		783	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-729		-333	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	168964		181804	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	166269		174738	
BENEFICE OU PERTE	2694		7066	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14		4063	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6724		5105	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	331		330	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		338861		2145
Total Immobilisations financières		450		
Total Général		354311		2145
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				341006
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				450
Total Général				356456
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	316802	11529		328332
AMORTISSEMENTS Total Général	316802	11529		328332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	450	450		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2109	2109		
T. V. A.	4111	4111		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	32974		32974	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63	63		
Charges constatées d’avance	1094	1094		
TOTAL ETAT DES CREANCES	40802	7828	32974	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1448	1448		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40102	40102		
Personnel et comptes rattachés	238	238		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	317	317		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	508	508		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1913	1913		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68053	68053		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	112581	112581		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6458			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	22168			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6287			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30090			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	58546			
Taxe professionnelle	817			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	657			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1474			
Montant de la TVA. collectée	17053			
Total TVA. déductible sur biens et services	13781			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel