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BILAN SAINT AFFRIQUE CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT 2021 Siren 492583562				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	357271		357271	
Constructions	6278303	3311810	2966492	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	164405	164405		
Autres immobilisations corporelles	1735754	1425576	310178	
Immobilisations en cours	204282		204282	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60000	10000	50000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
TOTAL (I)	8801015	4911791	3889224	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	623606	237236	386370	
Autres créances	12949		12949	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	622392		622392	
Charges constatées d’avance	23339		23339	
TOTAL (II)	1282285	237236	1045049	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10083300	5149027	4934273	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43448			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	825513			
Report à nouveau	-286533			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-200917			
Subventions d’investissement	1563198			
Provisions réglementées	64871			
TOTAL (I)	2509580			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2047805			
Emprunts et dettes financières divers (4)	31174			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48328			
Dettes fiscales et sociales	200779			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1138			
Produits constatés d’avance (2)	95469			
TOTAL (IV)	2424693			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4934273			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	558072			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	818971		818971	
Chiffres d’affaires nets	818971		818971	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			818972	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			240850	
Impôts, taxes et versements assimilés			91197	
Salaires et traitements			68237	
Charges sociales			29355	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			357661	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69	
Total des charges d’exploitation (II) 			787369	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31603	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2500	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53816	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53816	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51316	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19713	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4011			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	201234			
Reprises sur provisions et transferts de charges	9984			
Total des produits exceptionnels (VII)	215229			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	119314			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	282906			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	402220			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-186991			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5787			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1036701			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1237618			
BENEFICE OU PERTE	-200917			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8952655		146179
Total Immobilisations financières		60000		1000
Total Général		9012655		147179
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		22444	336375	8740015
Prêts et immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations financières				61000
Total Général		22444	336375	8801015
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4597599	357661	53469	4901791
AMORTISSEMENTS Total Général	4597599	357661	53469	4901791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				64871
Total Provisions réglementées	71968		7097	64871
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	240122		2886	237236
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	250122		2886	247236
TOTAL GENERAL	322090		9984	312107
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			9984	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
Clients douteux ou litigieux	287521	287521		
Autres créances clients	336085	336085		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5787	5787		
T. V. A.	7044	7044		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117	117		
Charges constatées d’avance	23339	23339		
TOTAL ETAT DES CREANCES	660893	659893	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2047805	181184	713051	
Emprunts et dettes financières divers	31174	31174		
Fournisseurs et comptes rattachés	48328	48328		
Personnel et comptes rattachés	7160	7160		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8173	8173		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95343	95343		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90102	90102		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1138	1138		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	95469	95469		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2424693	558072	713051	1153570
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11853			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	119028			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel