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BILAN SAINT AFFRIQUE CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT 2020 Siren 492583562				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	640177		640177	
Constructions	6278303	3030864	3247439	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	164405	164405		
Autres immobilisations corporelles	1766779	1402330	364448	
Immobilisations en cours	102991		102991	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60000	10000	50000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9012655	4607599	4405056	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	514557	240122	274435	
Autres créances	22861		22861	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	668370		668370	
Charges constatées d’avance	46286		46286	
TOTAL (II)	1252074	240122	1011952	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				1
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10264729	4847721	5417008	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43448			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	825513			
Report à nouveau	-4285			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-282248			
Subventions d’investissement	1714432			
Provisions réglementées	71968			
TOTAL (I)	2868828			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2154980			
Emprunts et dettes financières divers (4)	29129			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167228			
Dettes fiscales et sociales	104159			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	808			
Produits constatés d’avance (2)	91877			
TOTAL (IV)	2548179			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5417008			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	509124			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	790345		790345	
Chiffres d’affaires nets	790345		790345	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21136	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			811487	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			246679	
Impôts, taxes et versements assimilés			90409	
Salaires et traitements			68458	
Charges sociales			28912	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			353811	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	
Total des charges d’exploitation (II) 			788283	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23204	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			938	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			938	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50018	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50018	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49081	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25877	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	596			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	151271			
Reprises sur provisions et transferts de charges	11775			
Total des produits exceptionnels (VII)	163642			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	420013			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	420013			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-256371			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	976066			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1258314			
BENEFICE OU PERTE	-282248			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21136			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8765417	95688	91551
Total Immobilisations financières		160000	180000	
Total Général		8925417	275688	91551
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		102991		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8952655
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		280000		60000
Total Général		280000		9012655
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4243788	353811		4597599
AMORTISSEMENTS Total Général	4243788	353811		4597599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				71968
Total Provisions réglementées	79065		7096	71968
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	244801		4679	240122
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	254801		4679	250122
TOTAL GENERAL	333865		11775	322091
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	291851		291851	
Autres créances clients	222706		222706	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6833		6833	
T. V. A.	11558		11558	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4469		4469	
Charges constatées d’avance	46286		46286	
TOTAL ETAT DES CREANCES	583703		583703	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2154980	115924	547518	1491537
Emprunts et dettes financières divers	29129	29129		
Fournisseurs et comptes rattachés	167228	167228		
Personnel et comptes rattachés	6850	6850		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8500	8500		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87428	87428		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1381	1381		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	808	808		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	91877	91877		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2548179	509124	547518	1491537
Emprunts souscrits en cours d’exercice	190000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91718			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel