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BILAN SAINT AFFRIQUE CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT 2018 Siren 492583562				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	640177		640177	
Constructions	6278303	2464383	3813920	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	164405	164405		
Autres immobilisations corporelles	1665017	1258064	406953	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60000	10000	50000	
Créances rattachées à des participations	50000		50000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8857901	3896851	4961050	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	488320	251985	236335	
Autres créances	143861		143861	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	767547		767547	
Charges constatées d’avance	22346		22346	
TOTAL (II)	1422074	251985	1170089	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10279975	4148836	6131139	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40399			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	767572			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60990			
Subventions d’investissement	2019080			
Provisions réglementées	86161			
TOTAL (I)	3474202			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2174445			
Emprunts et dettes financières divers (4)	25733			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143840			
Dettes fiscales et sociales	92519			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	132479			
Produits constatés d’avance (2)	87921			
TOTAL (IV)	2656937			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6131139			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	600239			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	782545		782545	
Chiffres d’affaires nets	782545		782545	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			782553	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			241362	
Impôts, taxes et versements assimilés			84797	
Salaires et traitements			63576	
Charges sociales			26109	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			378831	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			426	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			87	
Total des charges d’exploitation (II) 			795187	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12634	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1625	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1625	
Dotations financières sur amortissements et provisions			10000	
Intérêts et charges assimilées			66372	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76372	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-74747	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-87381	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	176127			
Reprises sur provisions et transferts de charges	7096			
Total des produits exceptionnels (VII)	183241			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1655			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2934			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4589			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	178652			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30281			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	967419			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	906429			
BENEFICE OU PERTE	60990			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8836023		2718168
Total Immobilisations financières		60000		50000
Total Général		8896023		2768168
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2393249		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2393249	413040	8747901
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				110000
Total Général		2393249	413040	8857901
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3918128	381764	413040	3886851
AMORTISSEMENTS Total Général	3918128	381764	413040	3886851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				86161
Total Provisions réglementées	93257		7096	86161
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	251559	426		251985
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	251559	10426		261985
TOTAL GENERAL	344816	10426	7096	348145
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		426		
                                             - Financières		10000		
                                            - Exceptionnelles			7096	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	50000		50000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	309645	309645		
Autres créances clients	178675	178675		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34524	34524		
T. V. A.	12358	12358		
Autres impôts, taxes versements assimilés	96962	96962		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16	16		
Charges constatées d’avance	22346	22346		
TOTAL ETAT DES CREANCES	704527	654527	50000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2174445	117747	514908	
Emprunts et dettes financières divers	25733	25733		
Fournisseurs et comptes rattachés	143840	143840		
Personnel et comptes rattachés	5563	5563		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6885	6885		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78268	78268		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1803	1803		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	132479	132479		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	87921	87921		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2656937	600239	514908	1541790
Emprunts souscrits en cours d’exercice	69876			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	113687			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	96385			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37384			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	107593			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	241362			
Taxe professionnelle	1034			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	83762			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	84797			
Montant de la TVA. collectée	131348			
Total TVA. déductible sur biens et services	37039			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2