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BILAN SAINT AFFRIQUE CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT 2017 Siren 492583562				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	640177		640177	
Constructions	3791853	2208291	1583562	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	164405	164405		
Autres immobilisations corporelles	1846339	1545431	300907	
Immobilisations en cours	2393249		2393249	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60000		60000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8896023	3918128	4977896	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	462124	251559	210565	
Autres créances	323213		323213	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	878452		878452	
Charges constatées d’avance	19560		19560	
TOTAL (II)	1683348	251559	1431789	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10579371	4169687	6409685	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33658			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	639503			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	134810			
Subventions d’investissement	2225132			
Provisions réglementées	93257			
TOTAL (I)	3626360			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2218256			
Emprunts et dettes financières divers (4)	34620			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	224424			
Dettes fiscales et sociales	97036			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	121404			
Produits constatés d’avance (2)	87585			
TOTAL (IV)	2783325			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6409685			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	678756			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	754547		754547	
Chiffres d’affaires nets	754547		754547	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112020	
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			866581	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			339212	
Impôts, taxes et versements assimilés			77855	
Salaires et traitements			72781	
Charges sociales			29047	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			270100	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	
Total des charges d’exploitation (II) 			789012	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77569	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17375	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17375	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54623	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54623	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37248	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40321	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	160			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	155562			
Reprises sur provisions et transferts de charges	7096			
Total des produits exceptionnels (VII)	162818			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	474			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	475			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	162343			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67855			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1046774			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	911964			
BENEFICE OU PERTE	134810			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	112020			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7248327		1608866
Total Immobilisations financières		60000		
Total Général		7308327		1608866
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21170	8836023
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60000
Total Général			21170	8896023
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3669198	270100	21170	3918128
AMORTISSEMENTS Total Général	3669198	270100	21170	3918128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				93257
Total Provisions réglementées	100353		7096	93257
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	251559			251559
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	251559			251559
TOTAL GENERAL	351912		7096	344816
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			7096	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	311783			
Autres créances clients	150341			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51212			
Autres impôts, taxes versements assimilés	270851			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1150			
Charges constatées d’avance	19560			
TOTAL ETAT DES CREANCES	804896	804896		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2218256	113687	1338553	
Emprunts et dettes financières divers	34620	34620		
Fournisseurs et comptes rattachés	224424	224424		
Personnel et comptes rattachés	7012	7012		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12398	12398		
Impôts sur les bénéfices	8703	8703		
T.V.A.	67558	67558		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1365	1365		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	121404	121404		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	87585	87585		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2783325	678756	1338553	766016
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1055314			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76962			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	97555			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20446			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	221211			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	339212			
Taxe professionnelle	1000			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	76856			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	77855			
Montant de la TVA. collectée	161571			
Total TVA. déductible sur biens et services	49876			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2