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BILAN SAINT AFFRIQUE CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT 2016 Siren 492583562				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	640177		640177	
Constructions	3791853	2022684	1769170	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	174422	173911	511	
Autres immobilisations corporelles	1811793	1472603	339189	
Immobilisations en cours	830082		830082	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60000		60000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7308327	3669198	3639130	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	442202	251559	190643	
Autres créances	932831		932831	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	668040		668040	
Charges constatées d’avance	22084		22084	
TOTAL (II)	2065157	251559	1813597	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9373484	3920757	5452727	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27780			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	527827			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117554			
Subventions d’investissement	2376644			
Provisions réglementées	100353			
TOTAL (I)	3650158			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1239904			
Emprunts et dettes financières divers (4)	21514			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	332530			
Dettes fiscales et sociales	110529			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	99			
Produits constatés d’avance (2)	97993			
TOTAL (IV)	1802569			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5452727			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	639627			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	590000		590000	
Production vendue biens				
Production vendue services	799205		799205	
Chiffres d’affaires nets	1389205		1389205	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			1389215	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			229572	
Variation de stock (marchandises)			166063	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			289504	
Impôts, taxes et versements assimilés			75855	
Salaires et traitements			84894	
Charges sociales			31289	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			363743	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			192892	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27	
Total des charges d’exploitation (II) 			1433839	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44624	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18188	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18188	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47556	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47556	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29369	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-73993	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	169			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	242380			
Reprises sur provisions et transferts de charges	7096			
Total des produits exceptionnels (VII)	249645			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	249545			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57998			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1657048			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1539493			
BENEFICE OU PERTE	117554			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6553831		700981
Total Immobilisations financières		10000		50000
Total Général		6563831		750981
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6484	7248327
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60000
Total Général			6484	7308327
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3311938	363743	6484	3669198
AMORTISSEMENTS Total Général	3311938	363743	6484	3669198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				100353
Total Provisions réglementées	107449		7096	100353
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	58667	192892		251559
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58667	192892		251559
TOTAL GENERAL	166116	192892	7096	351912
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		192892		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			7096	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	311783			
Autres créances clients	130419			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65119			
Autres impôts, taxes versements assimilés	862965			
Divers	3597			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1150			
Charges constatées d’avance	22084			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1397117	1397117		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1239904	278604	342261	
Emprunts et dettes financières divers	21514	21514		
Fournisseurs et comptes rattachés	332530	332530		
Personnel et comptes rattachés	8052	8052		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15122	15122		
Impôts sur les bénéfices	15869	15869		
T.V.A.	70084	70084		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1402	1402		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	99	99		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	97993	97993		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1802569	841269	342261	619038
Emprunts souscrits en cours d’exercice	201642			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	453804			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	98274			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19808			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	171421			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	289504			
Taxe professionnelle	1058			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	74797			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	75855			
Montant de la TVA. collectée	262888			
Total TVA. déductible sur biens et services	48936			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3