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BILAN S.A.R.L. AUTOMOBILE INSULAIRE DE RECUPERATION 2016 Siren 492582853				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3994	3994		
Immobilisations corporelles	117610	72850	44760	45771
Immobilisations financières	78300		78300	78300
Total Actif Immobilisé	199904	76844	123060	124071
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	155252		155252	185052
Stock marchandises	100252		100252	138975
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5161		5161	71881
Créances – Autres	19544		19544	33528
Valeurs mobilières de placement	41310		41310	41310
Disponibilités	20130		20130	380
Caisse				
Charges constatées d’avance	142921		142921	142921
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	484570		484570	614048
Total général Actif	684474	771582		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			435737	380483
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-1173	55255
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			435764	436937
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11675	36605
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			132455	247589
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5065		
Autres dettes			27735	16986
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			171865	301182
Total général Passif			607630	738119
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	155836			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	623687		771582	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	200824		87657	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	72		57	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	824583		859295	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	271726		409416	
Variation de stock (marchandises)	38723		29292	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	24171		9943	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	29800		-123500	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	411408		425396	
(dont taxe professionnelle)	1369			
Impôts, taxes et versements assimilés	5810		6632	
Rémunérations du personnel 	19200		11000	
Charges sociales	14678		3764	
Dotations aux amortissements	11138		10571	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		69	
Total des charges d’exploitation	826657		782582	
Résultat d’exploitation	-2074		76713	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1268			
Charges financières	731		978	
Charges exceptionnelles			3012	
Impôts sur les bénéfices	-364		17469	
Bénéfice ou perte	-1173		55255	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel