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BILAN ROUSSILLON LOISIRS 2017 Siren 492561444				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	963000		963000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	210284	166489	43795	
Constructions	2127871	1441218	686654	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	261729	178710	83019	
Autres immobilisations corporelles	42007	33217	8791	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6680		6680	
TOTAL (I)	3611572	1819633	1791938	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	153206		153206	
Autres créances	101188		101188	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	356600		356600	
Charges constatées d’avance	166401		166401	
TOTAL (II)	777395		777395	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4388967	1819633	2569333	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	736000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	66			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	73600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	366577			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128640			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1304883			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	285042			
TOTAL (III)	285042			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	618632			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9199			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5331			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197632			
Dettes fiscales et sociales	112965			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35650			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	979408			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2569333			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	498243			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	90075		90075	
Production vendue biens				
Production vendue services	1625973		1625973	
Chiffres d’affaires nets	1716047		1716047	
				
Production stockée				
Production immobilisée			20795	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7442	
Autres produits			1197	
Total des produits d’exploitation (I)			1745481	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40696	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49900	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			839131	
Impôts, taxes et versements assimilés			60716	
Salaires et traitements			337542	
Charges sociales			105819	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			172101	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			789	
Total des charges d’exploitation (II) 			1606693	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			138789	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17213	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17213	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17213	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121576	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4766			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4766			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50234			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43170			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1800481			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1671841			
BENEFICE OU PERTE	128640			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	201271			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5820			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	20662			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	656			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		963000		
Total Immobilisations corporelles		2375779		388833
Total Immobilisations financières		6695		
Total Général		3345474		388833
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				963000
Virement postes immobilisations corporelles en cours		81986		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		81986	40735	2641892
Prêts et immobilisations financières			15	
Total Immobilisations financières			15	6680
Total Général		81986	40750	3611572
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1683502	172101	35969	1819633
AMORTISSEMENTS Total Général	1683502	172101	35969	1819633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				285042
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	285042			285042
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1622		1622	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1622		1622	
TOTAL GENERAL	286664		1622	285042
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1622	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6680			
Clients douteux ou litigieux	1747			
Autres créances clients	151459			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3318			
Impôts sur les bénéfices	9511			
T. V. A.	46655			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18862			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22843			
Charges constatées d’avance	166401			
TOTAL ETAT DES CREANCES	427475	420795	6680	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	618632	137467	481165	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	197632	197632		
Personnel et comptes rattachés	17320	17320		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44693	44693		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25829	25829		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25122	25122		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9199	9199		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35650	35650		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	974077	492912	481165	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	359351			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	130889			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	59984			
Engagement de crédit-bail mobilier	327858			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	145492			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15827			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	677812			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	839131			
Taxe professionnelle	8235			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	52481			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	60716			
Montant de la TVA. collectée	173287			
Total TVA. déductible sur biens et services	136980			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5