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BILAN ROUSSILLON LOISIRS 2016 Siren 492561444				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	963000		963000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	210284	155986	54299	
Constructions	1787823	1307874	479949	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	215341	158757	56584	
Autres immobilisations corporelles	80345	60886	19459	
Immobilisations en cours	81986		81986	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6695		6695	
TOTAL (I)	3345474	1683502	1661972	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35282	1622	33660	
Autres créances	92589		92589	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	320958		320958	
Charges constatées d’avance	195346		195346	
TOTAL (II)	644175	1622	642553	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3989649	1685124	2304525	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	736000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	66			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39583			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	350697			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109881			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1236227			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	285042			
TOTAL (III)	285042			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	408385			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9371			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3107			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	227453			
Dettes fiscales et sociales	81705			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53235			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	783257			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2304525			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	454106			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17125			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	82171	10000	92171	
Production vendue biens				
Production vendue services	1530572		1530572	
Chiffres d’affaires nets	1612743	10000	1622743	
				
Production stockée				
Production immobilisée			4673	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25830	
Autres produits			1651	
Total des produits d’exploitation (I)			1654897	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45572	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46558	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			760758	
Impôts, taxes et versements assimilés			70836	
Salaires et traitements			299887	
Charges sociales			98794	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			162043	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			214	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2253	
Total des charges d’exploitation (II) 			1486914	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			167984	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			108	
Autres intérêts et produits assimilés			12	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			120	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21466	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21466	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21347	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			146637	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36739			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1655017			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1545136			
BENEFICE OU PERTE	109881			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	162847			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25830			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21490			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	722			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		963000		
Total Immobilisations corporelles		2209225		167574
Total Immobilisations financières		8195		
Total Général		3180420		167574
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				963000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1020	2375779
Prêts et immobilisations financières			1500	
Total Immobilisations financières			1500	6695
Total Général			2520	3345474
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1522480	162043	1020	1683502
AMORTISSEMENTS Total Général	1522480	162043	1020	1683502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				285042
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	285042			285042
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1408	214		1622
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1408	214		1622
TOTAL GENERAL	286450	214		286664
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		214		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6695			
Clients douteux ou litigieux	1747			
Autres créances clients	33535			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3049			
Impôts sur les bénéfices	11937			
T. V. A.	58247			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13469			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5887			
Charges constatées d’avance	195346			
TOTAL ETAT DES CREANCES	329912	323217	6695	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17125	17125		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	391260	62109	271163	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	227453	227453		
Personnel et comptes rattachés	9192	9192		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34206	34206		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4742	4742		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33565	33565		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9371	9371		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53235	53235		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	780150	450999	271163	57988
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75690			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	61100			
Engagement de crédit-bail mobilier	397849			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	152885			
Personnel extérieur à l’entreprise	-965			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17612			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	591227			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	760758			
Taxe professionnelle	7388			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	63448			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	70836			
Montant de la TVA. collectée	162868			
Total TVA. déductible sur biens et services	146415			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5